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广发纳指100ETF联接美元(QDII)A

(000055)

净值:
0.5220
日增长率:
-0.36%
累计净值:0.5619 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A(000055)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-120.5220-0.36%
2022-05-110.5239-3.20%
2022-05-100.54121.23%
2022-05-090.5346-4.06%
2022-05-060.5572-1.14%
2022-05-050.5636-0.19%
2022-04-290.5647-4.85%
2022-04-280.59353.74%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.5472亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 75.3608亿元
最近分红 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.23% 1277/1310
最近一月 -15.66% 1272/1310
最近三月 -17.20% 950/1310
最近六月 -25.87% 751/1310
最近一年 -10.84% 293/1310
今年以来 -27.37% 1040/1310
成立以来 176.68% 14/1310
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
INTCIntel Corp13.005521.192.46--
CSCO思科系统公司13.004358.421.94--
AAPLAPPL12.0025380.0311.31--
FB脸谱6.009065.714.04--
INTCIntel Corp10.004000.022.50--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术330288.3543.83
非日常生活消费品118604.9015.74
通讯业务109435.5514.52
医疗保健34074.894.52
日常消费品32832.424.36
其他128332.7817.03
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A(000055)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票641641.3083.90
存托凭证5238.330.68
基金投资11138.731.46
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计81427.1210.65
其他各项资产25346.813.31
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A(000055)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘杰
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