基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A(000055) |
净值：
0.5329
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.5728 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.84% | 1258/1546 |
| 最近一月 | -4.17% | 852/1546 |
| 最近三月 | 1.94% | 451/1546 |
| 最近六月 | -6.59% | 1061/1546 |
| 最近一年 | -15.45% | 1126/1546 |
| 今年以来 | 7.74% | 242/1546 |
| 成立以来 | 169.71% | 20/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| INTC | Intel Corp | 13.00 | 5521.19 | 2.46 | -- |
| CSCO | 思科系统公司 | 13.00 | 4358.42 | 1.94 | -- |
| AAPL | APPL | 12.00 | 25380.03 | 11.31 | -- |
| FB | 脸谱 | 6.00 | 9065.71 | 4.04 | -- |
| INTC | Intel Corp | 10.00 | 4000.02 | 2.50 | -- |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息技术 | 30804.08 | 4.19 |
| 通讯业务 | 11769.62 | 1.60 |
| 非日常生活消费品 | 10839.32 | 1.48 |
| 日常消费品 | 3138.25 | 0.43 |
| 医疗保健 | 2518.36 | 0.34 | 其他 | 675627.27 | 91.96 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 59702.86 | 7.86 |
| 存托凭证 | 1279.66 | 0.17 |
| 基金投资 | 571782.36 | 75.31 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 107970.33 | 14.22 |
| 其他各项资产 | 18453.12 | 2.43 |
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