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广发纳斯达克100A(美元现汇)

(000055)

净值:
0.5613
日增长率:
-0.02%
累计净值:0.6012 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
广发纳斯达克100A(美元现汇)(000055)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-180.5613-0.02%
2021-01-150.5614-0.74%
2021-01-140.5656-0.63%
2021-01-130.56920.71%
2021-01-120.5652-0.09%
2021-01-110.5657-1.62%
2021-01-080.57501.27%
2021-01-070.56782.49%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 2.5472亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.7801亿元
最近分红 广发纳斯达克100A(美元现汇)成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.37% 427/460
最近一月 1.48% 329/460
最近三月 7.18% 198/460
最近六月 19.04% 61/460
最近一年 37.67% 54/460
今年以来 -0.80% 390/460
成立以来 196.48% 14/460
基金简称 单位净值 日增长率
广发国证半导体芯片ETF1.41675.87%
广发沪港深龙头混合1.39324.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
INTCIntel Corp13.005521.192.46--
CSCO思科系统公司13.004358.421.94--
AAPLAPPL12.0025380.0311.31--
FB脸谱6.009065.714.04--
INTCIntel Corp10.004000.022.50--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术96664.0540.65
通讯业务38738.3816.29
非日常生活消费品37988.7815.97
医疗保健12103.365.09
日常消费品8979.243.78
其他43327.3818.22
广发纳斯达克100A(美元现汇)(000055)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票196098.1881.35
存托凭证2612.521.08
基金投资4421.371.83
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37896.4215.72
其他各项资产27.940.01
广发纳斯达克100A(美元现汇)(000055)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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