基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发纳斯达克100A(美元现汇)(000055) |
净值：
0.3271
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日增长率：
0.77%
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累计净值：0.3670 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息技术 | 54984.59 | 39.50 |
| 电信服务 | 28989.84 | 20.83 |
| 非必需消费品 | 21113.83 | 15.17 |
| 医疗保健 | 11497.42 | 8.26 |
| 必需消费品 | 8369.85 | 6.01 | 其他 | 14239.67 | 10.23 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 127224.00 | 86.57 |
| 存托凭证 | 1754.26 | 1.19 |
| 基金投资 | 1687.63 | 1.15 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 14321.00 | 9.75 |
| 其他各项资产 | 1969.21 | 1.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-08-23 | 至今 | 李耀柱 | 253 | 16.01 | -0.09 |
| 2015-01-16 | 2016-08-23 | 邱炜 | 585 | -3.03 | 2.52 |
| 现任基金经理：刘杰 | |||||
