基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发纳斯达克100A(美元现汇)(000055) |
净值：
0.5613
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.6012 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| INTC | Intel Corp | 13.00 | 5521.19 | 2.46 | -- |
| CSCO | 思科系统公司 | 13.00 | 4358.42 | 1.94 | -- |
| AAPL | APPL | 12.00 | 25380.03 | 11.31 | -- |
| FB | 脸谱 | 6.00 | 9065.71 | 4.04 | -- |
| INTC | Intel Corp | 10.00 | 4000.02 | 2.50 | -- |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息技术 | 96664.05 | 40.65 |
| 通讯业务 | 38738.38 | 16.29 |
| 非日常生活消费品 | 37988.78 | 15.97 |
| 医疗保健 | 12103.36 | 5.09 |
| 日常消费品 | 8979.24 | 3.78 | 其他 | 43327.38 | 18.22 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 196098.18 | 81.35 |
| 存托凭证 | 2612.52 | 1.08 |
| 基金投资 | 4421.37 | 1.83 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 37896.42 | 15.72 |
| 其他各项资产 | 27.94 | 0.01 |
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