基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A(000055) |
净值：
0.5220
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.5619 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -7.23% | 1277/1310 |
| 最近一月 | -15.66% | 1272/1310 |
| 最近三月 | -17.20% | 950/1310 |
| 最近六月 | -25.87% | 751/1310 |
| 最近一年 | -10.84% | 293/1310 |
| 今年以来 | -27.37% | 1040/1310 |
| 成立以来 | 176.68% | 14/1310 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发国证半导体芯片ETF | 1.0799 | 3.92% |
| 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.6643 | 3.70% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| INTC | Intel Corp | 13.00 | 5521.19 | 2.46 | -- |
| CSCO | 思科系统公司 | 13.00 | 4358.42 | 1.94 | -- |
| AAPL | APPL | 12.00 | 25380.03 | 11.31 | -- |
| FB | 脸谱 | 6.00 | 9065.71 | 4.04 | -- |
| INTC | Intel Corp | 10.00 | 4000.02 | 2.50 | -- |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息技术 | 330288.35 | 43.83 |
| 非日常生活消费品 | 118604.90 | 15.74 |
| 通讯业务 | 109435.55 | 14.52 |
| 医疗保健 | 34074.89 | 4.52 |
| 日常消费品 | 32832.42 | 4.36 | 其他 | 128332.78 | 17.03 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 641641.30 | 83.90 |
| 存托凭证 | 5238.33 | 0.68 |
| 基金投资 | 11138.73 | 1.46 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 81427.12 | 10.65 |
| 其他各项资产 | 25346.81 | 3.31 |
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