基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A(000055) |
净值：
1.0114
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.0513 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 117,037.00 | 107,391,115.69 | 1.46 |
| MSFT | 微软 | 40,676.00 | 70,112,768.15 | 0.95 |
| AMZN | 亚马逊 | 56,090.00 | 39,981,950.07 | 0.54 |
| GOOG | 谷歌-C | 2,657.00 | 39,007,023.58 | 0.53 |
| TSLA | 特斯拉 | 7,989.00 | 36,107,012.40 | 0.49 |
| GOOGL | 谷歌-A | 1,775.00 | 25,960,946.88 | 0.35 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 20,560.00 | 22,250,304.42 | 0.30 |
| NVDA | 英伟达 | 21,495.00 | 21,868,607.30 | 0.30 |
| COST | 开市客 | 3,705.00 | 11,917,650.43 | 0.16 |
| PEP | 百事 | 7,333.00 | 8,202,121.27 | 0.11 |
| CSCO | 思科 | 27,339.00 | 7,823,713.61 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 308,040,815.57 | 4.19 | 50.51 |
| 通信服务 | 117,696,150.00 | 1.60 | 19.30 |
| 非日常生活消费品 | 108,393,191.47 | 1.48 | 17.77 |
| 日常消费品 | 31,382,516.66 | 0.43 | 5.15 |
| 医疗保健 | 25,183,635.55 | 0.34 | 4.13 |
| 工业 | 12,648,023.36 | 0.17 | 2.07 |
| 公用事业 | 6,480,856.70 | 0.09 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | - | 8.19 | 18,308,326,199.66 |
| 2025-09-30 | - | 0.40 | 9.04 | 17,864,759,936.75 |
| 2025-06-30 | - | 1.24 | 5.19 | 15,549,543,422.12 |
| 2025-03-31 | - | 2.01 | 9.20 | 14,083,987,802.03 |
| 2024-12-31 | - | 1.94 | 9.11 | 14,597,305,880.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-08-06 | - | 刘杰 | 2743 | 205.78 |
| 2016-08-23 | 2019-04-12 | 李耀柱 | 962 | 56.98 |
| 2015-01-16 | 2016-08-23 | 邱炜 | 585 | 27.23 |
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