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广发纳指100ETF联接美元(QDII)A(000055)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-05-12 0.5220 0.5619
2 2022-05-11 0.5239 0.5638
3 2022-05-10 0.5412 0.5811
4 2022-05-09 0.5346 0.5745
5 2022-05-06 0.5572 0.5971
6 2022-05-05 0.5636 0.6035
7 2022-04-29 0.5647 0.6046
8 2022-04-28 0.5935 0.6334
9 2022-04-27 0.5721 0.6120
10 2022-04-26 0.5727 0.6126
11 2022-04-25 0.5993 0.6392
12 2022-04-22 0.5913 0.6312
13 2022-04-21 0.6086 0.6485
14 2022-04-20 0.6211 0.6610
15 2022-04-19 0.6310 0.6709
16 2022-04-18 0.6176 0.6575
17 2022-04-15 0.6163 0.6562
18 2022-04-14 0.6164 0.6563
19 2022-04-13 0.6314 0.6713
20 2022-04-12 0.6190 0.6589
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