基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信消费升级混合(000056) |
净值：
2.1140
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日增长率：
0.05%
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累计净值：2.1140 | 2025-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 50,600.00 | 3,273,314.00 | 6.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,400.00 | 2,974,800.00 | 5.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,887,980.00 | 5.38 |
| 002241 | 歌尔股份 | 59,500.00 | 2,231,250.00 | 4.16 |
| 300413 | 芒果超媒 | 54,600.00 | 1,952,496.00 | 3.64 |
| 688099 | 晶晨股份 | 17,138.00 | 1,905,402.84 | 3.55 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 274,100.00 | 1,798,096.00 | 3.35 |
| 300133 | 华策影视 | 176,400.00 | 1,638,756.00 | 3.05 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 40,800.00 | 1,591,608.00 | 2.96 |
| 300945 | 曼卡龙 | 77,600.00 | 1,538,808.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,874,300.15 | 63.10 | 72.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,562,706.84 | 8.50 | 9.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,436,852.00 | 6.40 | 7.38 |
| 租赁和商务服务业 | 2,004,343.00 | 3.73 | 4.30 |
| 批发和零售业 | 1,538,808.00 | 2.87 | 3.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 752,600.00 | 1.40 | 1.62 |
| 采矿业 | 414,120.00 | 0.77 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.77 | - | 13.70 | 53,687,531.70 |
| 2025-06-30 | 86.29 | - | 13.45 | 46,768,764.29 |
| 2025-03-31 | 88.13 | - | 13.01 | 47,688,277.87 |
| 2024-12-31 | 87.97 | - | 12.44 | 49,069,110.86 |
| 2024-09-30 | 88.79 | - | 14.08 | 53,091,271.17 |
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