基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信消费升级混合(000056) |
净值：
2.1020
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：2.1020 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,754,360.00 | 6.46 |
| 000333 | 美的集团 | 34,500.00 | 2,696,175.00 | 6.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,300.00 | 1,690,556.00 | 3.97 |
| 600418 | 江淮汽车 | 30,000.00 | 1,485,000.00 | 3.48 |
| 600298 | 安琪酵母 | 29,700.00 | 1,299,078.00 | 3.05 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,500.00 | 1,287,750.00 | 3.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 49,000.00 | 1,278,410.00 | 3.00 |
| 601127 | 赛力斯 | 10,500.00 | 1,270,080.00 | 2.98 |
| 600415 | 小商品城 | 79,500.00 | 1,268,025.00 | 2.98 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10,800.00 | 1,255,176.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,712,025.00 | 65.02 | 93.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,268,025.00 | 2.98 | 4.26 |
| 批发和零售业 | 764,066.00 | 1.79 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.79 | - | 42.55 | 42,620,118.31 |
| 2025-09-30 | 86.77 | - | 13.70 | 53,687,531.70 |
| 2025-06-30 | 86.29 | - | 13.45 | 46,768,764.29 |
| 2025-03-31 | 88.13 | - | 13.01 | 47,688,277.87 |
| 2024-12-31 | 87.97 | - | 12.44 | 49,069,110.86 |
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