建信消费升级混合(000056)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信消费升级混合(000056)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,348,324.55	215,872.12	-1,424,129.09	702,689.36
利息合计	10,757.38	27,365.51	12,211.14	28,833.02
其中：存款利息收入	10,757.38	27,365.51	12,211.14	28,833.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,147,099.27	579,939.15	-655,354.21	-2,481,705.60
其中：股票投资收益	-1,598,132.21	-363,302.68	-1,226,303.50	-3,490,335.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	451,032.94	943,241.83	570,949.29	1,008,629.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,219,522.83	-417,640.27	-788,592.75	3,152,097.09
其他收入	7,540.17	26,207.73	7,606.73	3,464.85
费用	251,448.60	695,119.32	350,374.18	781,992.18
管理人报酬	214,598.13	579,552.13	284,366.62	598,078.34
基金托管费	35,766.39	96,592.18	47,394.47	99,679.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,084.08	18,975.01	18,613.09	84,234.15
利润总额	-7,599,773.15	-479,247.20	-1,774,503.27	-79,302.82

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