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国富焦点驱动混合A(000065)
国富焦点驱动混合A
(000065)
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累计净值：2.4922
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2225 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 2.2203 | -0.49% |
| 2026-02-04 | 2.2313 | 0.22% |
| 2026-02-03 | 2.2264 | 1.22% |
| 2026-02-02 | 2.1995 | -1.65% |
| 2026-01-30 | 2.2363 | -0.69% |
| 2026-01-29 | 2.2519 | -0.11% |
| 2026-01-28 | 2.2543 | 0.63% |
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基金全称
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富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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刘怡敏 刘晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.2220亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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2.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.27%
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最近两年
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13.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600583 | 海油工程 | 83,300.00 | 457,317.00 | 0.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,500.00 | 425,325.00 | 0.82 |
| 600141 | 兴发集团 | 11,200.00 | 387,296.00 | 0.75 |
| 603699 | 纽威股份 | 7,000.00 | 363,790.00 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,300.00 | 355,041.00 | 0.69 |
| 600496 | 精工钢构 | 85,000.00 | 352,750.00 | 0.68 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4,800.00 | 339,984.00 | 0.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 305,000.00 | 0.59 |
| 600801 | 华新建材 | 12,400.00 | 304,296.00 | 0.59 |
| 600115 | 中国东航 | 45,900.00 | 275,400.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,879,085.94 | 15.27 | 69.21 |
| 金融业 | 1,448,672.00 | 2.81 | 12.72 |
| 采矿业 | 1,061,833.00 | 2.06 | 9.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 422,820.00 | 0.82 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 324,801.00 | 0.63 | 2.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101,371.00 | 0.20 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,527.00 | 0.18 | 0.83 |
| 建筑业 | 51,740.00 | 0.10 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.06 | 67.23 | 12.17 | 51,605,835.24 |
| 2025-09-30 | 18.07 | 78.11 | 6.03 | 54,187,050.29 |
| 2025-06-30 | 9.75 | 88.27 | 0.64 | 57,369,296.45 |
| 2025-03-31 | 9.82 | 82.99 | 0.75 | 54,935,951.84 |
| 2024-12-31 | 11.14 | 84.49 | 1.28 | 44,504,121.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 刘晓 | 2571 | 62.89 |
| 2019-01-03 | - | 刘怡敏 | 2593 | 66.72 |
| 2013-05-07 | 2023-06-03 | 赵晓东 | 3679 | 133.27 |
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