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国海焦点驱动A

(000065)

净值:
1.9636
日增长率:
0.19%
累计净值:2.2333 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国海焦点驱动A(000065)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.96360.19%
2023-02-101.9599-0.03%
2023-02-031.9612-0.17%
2023-01-201.96310.14%
2023-01-131.95530.20%
2023-01-121.9514-0.03%
2023-01-111.95200.15%
2023-01-101.9490-0.06%
基金公司 国海富兰克林 基金经理 刘晓 刘怡敏 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 5.6120亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2266亿元
最近分红 国海焦点驱动A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 1133/7433
最近一月 -0.52% 1407/7433
最近三月 0.76% 3761/7433
最近六月 -1.59% 2694/7433
最近一年 -0.25% 2343/7433
今年以来 0.77% 4597/7433
成立以来 132.99% 719/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601966玲珑轮胎209.647373.174.96制造业
601966玲珑轮胎199.845835.354.13制造业
601966玲珑轮胎171.448023.575.21制造业
002044美年健康129.551837.021.30卫生和社会工作
000932华菱钢铁118.64830.480.54制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4411.708.44
金融业2008.783.84
采矿业891.991.71
房地产业288.600.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业232.570.44
其他44460.3385.02
国海焦点驱动A(000065)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8700.8716.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券42983.6981.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计597.621.14
其他各项资产144.990.28
国海焦点驱动A(000065)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘晓 刘怡敏 赵晓东
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