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国富焦点驱动混合A(000065)
国富焦点驱动混合A
(000065)
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累计净值：2.3303
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.0606 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 2.0612 | -0.12% |
| 2026-11-11 | 2.0636 | 0.02% |
| 2026-11-10 | 2.0631 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 2.0647 | -0.15% |
| 2026-11-06 | 2.0678 | -0.13% |
| 2026-11-05 | 2.0704 | 0.19% |
| 2026-11-04 | 2.0665 | 0.45% |
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基金全称
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富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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刘怡敏 刘晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.1573亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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-1.70%
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最近三月
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-4.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.58%
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最近两年
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0.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600583 | 海油工程 | 73,600.00 | 487,232.00 | 1.42 |
| 601872 | 招商轮船 | 16,200.00 | 326,430.00 | 0.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,558.00 | 286,470.42 | 0.83 |
| 300548 | 长芯博创 | 1,200.00 | 263,796.00 | 0.77 |
| 603259 | 药明康德 | 1,500.00 | 251,010.00 | 0.73 |
| 600150 | 中国船舶 | 6,400.00 | 250,240.00 | 0.73 |
| 600801 | 华新建材 | 10,500.00 | 249,900.00 | 0.73 |
| 600188 | 兖矿能源 | 11,500.00 | 223,560.00 | 0.65 |
| 600938 | 中国海油 | 6,600.00 | 220,572.00 | 0.64 |
| 600309 | 万华化学 | 3,200.00 | 220,480.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,967,189.26 | 17.34 | 66.30 |
| 采矿业 | 1,195,362.00 | 3.47 | 13.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 467,090.80 | 1.36 | 5.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 342,915.00 | 1.00 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 326,430.00 | 0.95 | 3.63 |
| 金融业 | 227,856.00 | 0.66 | 2.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 199,515.00 | 0.58 | 2.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 159,202.00 | 0.46 | 1.77 |
| 房地产业 | 115,216.00 | 0.33 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 26.16 | 55.97 | 1.40 | 34,406,617.91 |
| 2026-06-30 | 40.92 | 42.85 | 2.31 | 39,535,258.77 |
| 2026-03-31 | 29.30 | 52.48 | 3.98 | 42,695,021.60 |
| 2025-12-31 | 22.06 | 67.23 | 12.17 | 51,605,835.24 |
| 2025-09-30 | 18.07 | 78.11 | 6.03 | 54,187,050.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 刘晓 | 2851 | 51.02 |
| 2019-01-03 | - | 刘怡敏 | 2873 | 54.57 |
| 2013-05-07 | 2023-06-03 | 赵晓东 | 3679 | 133.27 |
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