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国富焦点驱动混合A

(000065)

净值:
2.0427
日增长率:
-0.14%
累计净值:2.3124 2024-05-21
  • 净值走势
国富焦点驱动混合A(000065)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-212.0427-0.14%
2024-05-202.04550.20%
2024-05-172.04140.08%
2024-05-162.0398-0.05%
2024-05-152.0409-0.11%
2024-05-142.04320.08%
2024-05-132.04150.15%
2024-05-102.03840.11%
基金全称 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 刘怡敏 刘晓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.3620亿份
成立以来分红 每份累计0.27元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.40%
最近三月 2.69%
最近六月 0.00%
最近一年 3.88%
最近两年 4.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600938中国海油30,800.00900,284.001.15
601899紫金矿业44,300.00745,126.000.95
603979金诚信9,700.00514,197.000.66
002353杰瑞股份16,400.00496,592.000.63
002475立讯精密14,000.00411,740.000.53
002648卫星化学20,100.00371,850.000.48
603556海兴电力8,700.00321,030.000.41
600970中材国际27,500.00309,100.000.39
600900长江电力12,100.00301,653.000.39
600233圆通速递18,000.00279,000.000.36
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,898,849.556.2647.60
采矿业2,874,512.003.6727.93
交通运输、仓储和邮政业1,037,146.001.3210.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业501,061.000.644.87
建筑业445,740.000.574.33
金融业246,519.000.312.40
信息传输、软件和信息技术服务业164,770.000.211.60
批发和零售业123,331.000.161.20
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3113.1591.641.0378,277,850.80
2023-12-3112.4384.071.04132,514,919.65
2023-09-3010.4892.390.75273,905,729.05
2023-06-3013.0296.190.72326,445,485.02
2023-03-3118.2490.233.87409,410,600.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-01-25-刘晓194649.55
2019-01-03-刘怡敏196853.06
2013-05-072023-06-03赵晓东3679133.27
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