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国富焦点驱动混合A(000065)
国富焦点驱动混合A
(000065)
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累计净值：2.3561
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 2.0864 | -0.05% |
| 2025-05-15 | 2.0875 | -0.11% |
| 2025-05-14 | 2.0899 | 0.06% |
| 2025-05-13 | 2.0886 | 0.08% |
| 2025-05-12 | 2.0870 | 0.01% |
| 2025-05-09 | 2.0868 | 0.02% |
| 2025-05-08 | 2.0864 | 0.12% |
| 2025-05-07 | 2.0839 | 0.01% |
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基金全称
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富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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刘怡敏 刘晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.2323亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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-0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.28%
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最近两年
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6.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 36,300.00 | 378,609.00 | 0.69 |
| 300866 | 安克创新 | 1,600.00 | 164,992.00 | 0.30 |
| 000651 | 格力电器 | 3,600.00 | 163,656.00 | 0.30 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 4,500.00 | 163,260.00 | 0.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.28 |
| 600941 | 中国移动 | 1,400.00 | 150,304.00 | 0.27 |
| 000951 | 中国重汽 | 7,000.00 | 141,260.00 | 0.26 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 1,700.00 | 133,042.00 | 0.24 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5,700.00 | 130,530.00 | 0.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,100.00 | 128,652.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,075,007.58 | 5.60 | 57.01 |
| 金融业 | 1,128,057.00 | 2.05 | 20.91 |
| 采矿业 | 653,284.00 | 1.19 | 12.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 413,806.88 | 0.75 | 7.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,517.00 | 0.14 | 1.44 |
| 房地产业 | 45,936.00 | 0.08 | 0.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.82 | 82.99 | 0.75 | 54,935,951.84 |
| 2024-12-31 | 11.14 | 84.49 | 1.28 | 44,504,121.61 |
| 2024-09-30 | 8.86 | 84.26 | 6.07 | 63,793,435.88 |
| 2024-06-30 | 11.80 | 80.82 | 4.30 | 68,501,657.75 |
| 2024-03-31 | 13.15 | 91.64 | 1.03 | 78,277,850.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-25 | - | 刘晓 | 2306 | 52.92 |
| 2019-01-03 | - | 刘怡敏 | 2328 | 56.51 |
| 2013-05-07 | 2023-06-03 | 赵晓东 | 3679 | 133.27 |
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