国富焦点驱动混合A(000065)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,144,136.60 |
2,149,584.64 |
707,177.48 |
3,293,357.16 |
| 本期利润 |
2,115,014.93 |
2,100,279.26 |
474,661.61 |
3,745,025.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.09 |
0.02 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.05 |
4.31 |
1.01 |
5.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.90 |
4.32 |
1.02 |
6.18 |
| 期末可供分配利润 |
21,413,197.97 |
26,054,627.37 |
27,419,366.28 |
22,693,916.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.28 |
1.17 |
1.11 |
1.08 |
| 期末基金资产净值 |
38,136,086.34 |
48,249,746.08 |
52,230,082.76 |
43,630,392.02 |
| 期末基金份额净值 |
2.28 |
2.17 |
2.11 |
2.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
171.77 |
159.07 |
150.87 |
148.34 |
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