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首页 > 基金> 国投瑞银中高等级债券C(000070)
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国投瑞银中高等级债券C

(000070)
净值：
1.1428
日增长率：
0.07%
累计净值：1.6110 2024-12-05
  • 净值走势
国投瑞银中高等级债券C(000070)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-12-051.14280.07%
2024-12-041.14200.03%
2024-12-031.14170.03%
2024-12-021.14140.18%
2024-11-291.13930.11%
2024-11-281.13810.04%
2024-11-271.13760.08%
2024-11-261.13670.06%
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基金情况

基金全称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 宋璐 李达夫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.01亿元 份额规模 0.8840亿份
成立以来分红 每份累计0.47元（92次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 0.87%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 3.96%
最近两年 6.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行3,284,539.0032,648,317.665.50
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业32,648,317.665.50100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30-118.435.27987,055,307.59
2024-06-30-101.770.651,294,497,755.38
2024-03-31-121.820.88763,721,938.34
2023-12-31-123.832.60729,524,977.77
2023-09-30-130.521.26999,816,278.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-07-26-宋璐305636.75
2016-05-172019-07-20刘莎莎115911.41
2013-05-162016-06-02刘兴旺111326.02
2013-05-142015-01-20陈翔凯61615.66
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