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国投中高C

(000070)

净值:
1.0870
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
国投中高C(000070)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-231.0870-0.09%
2020-10-221.08800.00%
2020-10-211.09200.00%
2020-10-201.09200.09%
2020-10-191.0910-0.18%
2020-10-161.09300.00%
2020-10-151.0930-0.09%
2020-10-141.09400.00%
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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 宋璐
销售机构 查看详情 发行份额 3.7927亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8225亿元
最近分红 国投中高C成立以来,总计分红37次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 584/3692
最近一月 0.64% 463/3692
最近三月 0.37% 2165/3692
最近六月 0.64% 1011/3692
最近一年 5.00% 589/3692
今年以来 3.86% 602/3692
成立以来 50.11% 341/3692
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合1.13203.95%
白银基金0.93503.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行328.453264.835.50金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3264.835.50
其他56095.7594.50
国投中高C(000070)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10011.2196.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计164.531.58
其他各项资产234.452.25
国投中高C(000070)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-26至今宋璐281-0.39-0.58
2016-05-17至今刘莎莎3511.161.02
2013-05-162016-06-02刘兴旺111326.0126.48
2013-05-142015-01-20陈翔凯61615.8616.76
现任基金经理:宋璐
  • 基金公告
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