首页 > 基金> 国投瑞银中高等级债券C(000070)
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国投瑞银中高等级债券C

(000070)
净值：
1.1590
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.6828 2026-06-26
  • 净值走势
国投瑞银中高等级债券C(000070)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.1590-0.04%
2026-06-251.1595-0.01%
2026-06-241.15960.04%
2026-06-231.1591-0.09%
2026-06-221.1602-0.02%
2026-06-181.1604-0.06%
2026-06-171.16110.03%
2026-06-161.16080.09%
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基金情况

基金全称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 宋璐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.07亿元 份额规模 6.1320亿份
成立以来分红 每份累计0.52元（108次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 4.04%
最近两年 7.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行3,284,539.0032,648,317.665.50
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业32,648,317.665.50100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.790.732,933,747,747.34
2025-12-31-100.571.071,983,348,196.61
2025-09-30-103.830.771,488,515,567.67
2025-06-30-102.802.731,594,268,576.90
2025-03-31-105.040.891,395,022,831.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-07-26-宋璐362545.54
2016-05-172019-07-20刘莎莎115911.41
2013-05-162016-06-02刘兴旺111326.02
2013-05-142015-01-20陈翔凯61615.66
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