国投瑞银中高等级债券C(000070)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银中高等级债券C(000070)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	55,102,758.17	66,895,301.79	26,662,027.07	48,197,821.18
利息合计	111,937.01	131,045.94	70,107.46	161,579.27
其中：存款利息收入	108,957.89	106,631.26	52,046.52	160,400.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,979.12	24,414.68	18,060.94	1,178.87
投资收益合计	58,025,629.49	65,895,903.32	25,784,322.18	31,365,492.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,025,629.49	65,895,903.32	25,784,322.18	31,365,492.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,325,961.02	731,321.74	712,931.78	16,452,848.63
其他收入	291,152.69	137,030.79	94,665.65	217,900.84
费用	8,400,609.75	10,853,621.76	6,335,873.70	11,891,500.53
管理人报酬	4,207,831.15	6,202,853.81	3,729,424.15	5,684,746.90
基金托管费	1,402,610.40	2,067,617.94	1,243,141.37	1,894,915.65
销售服务费	1,061,925.40	512,945.73	215,469.07	353,873.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,510,771.43	1,705,368.13	974,737.58	3,630,876.66
其中：卖出回购金融资产支出	1,510,771.43	1,705,368.13	974,737.58	3,630,876.66
其他费用	136,786.76	262,023.40	125,574.11	242,090.15
利润总额	46,702,148.42	56,041,680.03	20,326,153.37	36,306,320.65

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