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华夏恒生ETF联接A

(000071)

净值:
1.2633
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.2633 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒生ETF联接A(000071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-031.2633-0.05%
2021-12-021.26390.63%
2021-12-011.25600.56%
2021-11-301.2490-1.58%
2021-11-291.2691-1.02%
2021-11-261.2822-2.62%
2021-11-251.31670.27%
2021-11-241.31320.11%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 8.5473亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.4200亿元
最近分红 华夏恒生ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.36% 1085/1220
最近一月 -6.55% 1078/1220
最近三月 -10.00% 978/1220
最近六月 -18.46% 786/1220
最近一年 -12.81% 666/1220
今年以来 -13.92% 1052/1220
成立以来 25.60% 497/1220
基金简称 单位净值 日增长率
华夏中证全指房地产ETF0.97482.99%
中期信用113.80152.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏恒生ETF联接A(000071)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资283867.5689.94
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29226.289.26
其他各项资产2508.340.79
华夏恒生ETF联接A(000071)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐猛
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