基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生ETF联接A(000071) |
净值：
1.2043
|
日增长率：
-1.04%
|
累计净值：1.2043 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.03% | 1240/1491 |
| 最近一月 | -0.40% | 1354/1491 |
| 最近三月 | 19.42% | 79/1491 |
| 最近六月 | 5.33% | 185/1491 |
| 最近一年 | -8.14% | 535/1491 |
| 今年以来 | 4.14% | 1134/1491 |
| 成立以来 | 19.44% | 400/1491 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合 | 0.7373 | 4.61% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 1.1106 | 3.63% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 472001.87 | 91.63 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 39896.28 | 7.75 |
| 其他各项资产 | 3200.12 | 0.62 |
微信公众号
证券之星APP
