恒生ETF联接A(000071) |
净值:
1.2043
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日增长率:
-1.04%
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累计净值:1.2043 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 |
同类排名![]() |
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最近一周 | -2.03% | 1240/1491 |
最近一月 | -0.40% | 1354/1491 |
最近三月 | 19.42% | 79/1491 |
最近六月 | 5.33% | 185/1491 |
最近一年 | -8.14% | 535/1491 |
今年以来 | 4.14% | 1134/1491 |
成立以来 | 19.44% | 400/1491 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合 | 0.7373 | 4.61% |
华夏磐润两年定开混合A | 1.1106 | 3.63% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 472001.87 | 91.63 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 39896.28 | 7.75 |
其他各项资产 | 3200.12 | 0.62 |