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恒生ETF联接A

(000071)

净值:
1.2043
日增长率:
-1.04%
累计净值:1.2043 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-03
  • 净值走势
曲线选择:
恒生ETF联接A(000071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-031.2043-1.04%
2023-01-201.23281.67%
2023-01-191.2126-0.07%
2023-01-131.21340.48%
2023-01-121.20760.22%
2023-01-111.20500.65%
2023-01-101.1972-1.16%
2023-01-091.21121.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 8.5473亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.4003亿元
最近分红 恒生ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.03% 1240/1491
最近一月 -0.40% 1354/1491
最近三月 19.42% 79/1491
最近六月 5.33% 185/1491
最近一年 -8.14% 535/1491
今年以来 4.14% 1134/1491
成立以来 19.44% 400/1491
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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恒生ETF联接A(000071)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资472001.8791.63
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39896.287.75
其他各项资产3200.120.62
恒生ETF联接A(000071)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐猛
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