华夏恒生ETF联接A(000071)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏恒生ETF联接A(000071)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-557,801,221.10	1,478,180,225.19	1,148,498,683.22	1,248,457,607.29
利息合计	895,838.60	2,114,276.72	1,209,900.08	2,098,196.76
其中：存款利息收入	895,838.60	2,114,276.72	1,209,900.08	2,098,196.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	204,396,044.43	642,369,370.16	422,945,684.92	74,486,514.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	213,576,850.58	588,863,646.06	386,151,884.40	43,194,335.69
债券投资收益	196,233.55	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-9,377,039.70	53,505,724.10	36,793,800.52	31,292,178.95
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-759,432,478.92	833,157,931.12	723,172,912.66	1,166,269,297.31
其他收入	1,779,405.23	5,170,342.05	2,773,693.72	2,916,652.64
费用	3,016,440.20	8,248,225.45	4,621,045.89	6,418,865.54
管理人报酬	1,149,306.74	2,943,086.67	1,468,804.89	2,774,032.91
基金托管费	287,326.69	735,771.73	367,201.24	693,508.23
销售服务费	736,950.46	1,994,770.12	1,105,640.09	2,285,344.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,632.56	260,902.24	156,079.98	396,782.21
利润总额	-560,817,661.30	1,469,931,999.74	1,143,877,637.33	1,242,038,741.75

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