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华安稳健回报混合A

(000072)

净值:
1.2876
日增长率:
0.23%
累计净值:2.2626 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安稳健回报混合A(000072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.28760.23%
2023-02-101.2846-0.18%
2023-02-031.28770.02%
2023-01-201.28370.12%
2023-01-191.28220.29%
2023-01-131.27570.13%
2023-01-121.27410.05%
2023-01-111.2735-0.14%
基金公司 华安基金 基金经理 郑可成
销售机构 查看详情 发行份额 9.0194亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3501亿元
最近分红 华安稳健回报混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 871/7433
最近一月 -0.70% 1642/7433
最近三月 0.38% 4299/7433
最近六月 -2.09% 3021/7433
最近一年 -0.20% 2322/7433
今年以来 0.76% 4613/7433
成立以来 124.68% 776/7433
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600905三峡能源90.78514.701.29电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源90.78629.990.69电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源90.78681.730.73电力、热力、燃气及水生产和供应业
601288农业银行61.25208.250.36金融业
601288农业银行61.25185.590.46金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4038.299.28
信息传输、软件和信息技术服务业779.891.79
金融业642.401.48
交通运输、仓储和邮政业278.550.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业256.880.59
其他37516.5186.22
华安稳健回报混合A(000072)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6693.2015.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33692.6477.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.364.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1079.732.48
其他各项资产129.130.30
华安稳健回报混合A(000072)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑可成
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