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华安稳健回报混合A

(000072)

净值:
1.2951
日增长率:
0.11%
累计净值:2.2758 2024-05-17
  • 净值走势
华安稳健回报混合A(000072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-171.29510.11%
2024-05-161.29370.00%
2024-05-151.2937-0.18%
2024-05-141.2960-0.04%
2024-05-131.29650.05%
2024-05-101.2959-0.03%
2024-05-091.29630.24%
2024-05-081.2932-0.18%
基金全称 华安稳健回报混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 朱才敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.18亿元 份额规模 0.9250亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.59%
最近三月 2.57%
最近六月 0.00%
最近一年 0.31%
最近两年 1.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600028中国石化148,800.00950,832.000.80
601006大秦铁路114,400.00841,984.000.71
600886国投电力52,000.00782,600.000.66
601985中国核电68,800.00632,272.000.53
601668中国建筑102,400.00536,576.000.45
600941中国移动4,800.00507,648.000.43
600276恒瑞医药10,800.00496,476.000.42
600900长江电力19,400.00483,642.000.41
600938中国海油15,900.00464,757.000.39
601088中国神华11,800.00461,262.000.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,318,727.428.7246.52
采矿业2,651,762.002.2411.95
金融业2,314,306.001.9610.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,153,259.001.829.71
交通运输、仓储和邮政业1,933,119.001.638.71
信息传输、软件和信息技术服务业1,499,084.891.276.76
建筑业695,270.000.593.13
租赁和商务服务业272,296.000.231.23
文化、体育和娱乐业184,000.000.160.83
批发和零售业89,300.000.080.40
卫生和社会工作43,520.000.040.20
农、林、牧、渔业25,890.000.020.12
住宿和餐饮业2,727.00-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3118.7599.880.63118,304,450.08
2023-12-3119.12103.530.84121,537,427.40
2023-09-3027.7188.970.89127,917,105.70
2023-06-3025.7482.990.60272,169,420.26
2023-03-3123.0776.331.04279,797,258.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-28-朱才敏4181.49
2018-07-022022-03-07舒灏134422.13
2013-05-242014-08-30张晟刚4638.00
2013-05-142023-03-28郑可成3605124.24
2013-05-142018-07-06吴丰树187985.56
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