华安稳健回报混合A(000072) |
净值:
1.2876
|
日增长率:
0.23%
|
累计净值:2.2626 | 加入自选基金 | ||||
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 1.29 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.69 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600905 | 三峡能源 | 90.78 | 681.73 | 0.73 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601288 | 农业银行 | 61.25 | 208.25 | 0.36 | 金融业 |
601288 | 农业银行 | 61.25 | 185.59 | 0.46 | 金融业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 4038.29 | 9.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 779.89 | 1.79 |
金融业 | 642.40 | 1.48 |
交通运输、仓储和邮政业 | 278.55 | 0.64 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 256.88 | 0.59 | 其他 | 37516.51 | 86.22 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 6693.20 | 15.35 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 33692.64 | 77.29 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 2000.36 | 4.59 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1079.73 | 2.48 |
其他各项资产 | 129.13 | 0.30 |