华安稳健回报混合A(000072)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安稳健回报混合A(000072)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,245,990.10	1,559,295.39	7,499,389.09	3,870,281.36
利息合计	39,297.19	7,585.46	11,893.41	5,721.04
其中：存款利息收入	9,515.67	4,290.86	9,170.60	4,692.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,781.52	3,294.60	2,722.81	1,028.36
投资收益合计	4,647,449.56	3,031,074.75	3,935,395.74	1,476,155.72
其中：股票投资收益	1,333,422.00	581,831.29	-585,772.37	-726,231.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,937,168.48	2,273,909.59	4,064,680.37	1,995,348.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	376,859.08	175,333.87	456,487.74	207,038.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-480,095.12	-1,494,520.28	3,541,074.83	2,384,538.26
其他收入	39,338.47	15,155.46	11,025.11	3,866.34
费用	1,150,642.40	595,192.99	1,557,587.81	891,440.03
管理人报酬	697,132.71	351,600.18	794,548.49	410,912.16
基金托管费	199,180.65	100,457.06	227,013.81	117,403.44
销售服务费	1,825.81	647.09	1,080.43	355.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	67,332.45	45,063.03	334,005.95	255,313.18
其中：卖出回购金融资产支出	67,332.45	45,063.03	334,005.95	255,313.18
其他费用	182,827.59	95,774.85	194,820.61	104,403.90
利润总额	3,095,347.70	964,102.40	5,941,801.28	2,978,841.33

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