华安稳健回报混合A(000072)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安稳健回报混合A(000072)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,086,354.26	4,245,990.10	1,559,295.39	7,499,389.09
利息合计	11,759.85	39,297.19	7,585.46	11,893.41
其中：存款利息收入	4,836.78	9,515.67	4,290.86	9,170.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,923.07	29,781.52	3,294.60	2,722.81
投资收益合计	2,162,379.05	4,647,449.56	3,031,074.75	3,935,395.74
其中：股票投资收益	1,089,359.91	1,333,422.00	581,831.29	-585,772.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	959,330.63	2,937,168.48	2,273,909.59	4,064,680.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	113,688.51	376,859.08	175,333.87	456,487.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-133,741.29	-480,095.12	-1,494,520.28	3,541,074.83
其他收入	45,956.65	39,338.47	15,155.46	11,025.11
费用	464,715.23	1,150,642.40	595,192.99	1,557,587.81
管理人报酬	302,481.42	697,132.71	351,600.18	794,548.49
基金托管费	86,423.29	199,180.65	100,457.06	227,013.81
销售服务费	1,242.55	1,825.81	647.09	1,080.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,270.58	67,332.45	45,063.03	334,005.95
其中：卖出回购金融资产支出	2,270.58	67,332.45	45,063.03	334,005.95
其他费用	71,504.57	182,827.59	95,774.85	194,820.61
利润总额	1,621,639.03	3,095,347.70	964,102.40	5,941,801.28

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