工银两年定开C

(000079)

净值:
1.2820
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银两年定开C(000079)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.28200.00%
2019-05-311.28200.00%
2019-05-241.28200.08%
2019-05-101.27800.31%
2019-04-301.27400.00%
2019-04-041.2740-0.08%
2019-03-291.27500.16%
2019-03-221.27300.08%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李敏
销售机构 查看详情 发行份额 3.1041亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2641亿元
最近分红 工银两年定开C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 555/2648
最近一月 0.62% 1099/2648
最近三月 1.34% 568/2648
最近六月 1.74% 964/2648
最近一年 6.97% 350/2648
今年以来 2.38% 977/2648
成立以来 28.87% 522/2648
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银两年定开C(000079)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32172.1494.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计861.142.53
其他各项资产1012.362.97
工银两年定开C(000079)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-10-10至今李敏130116.2627.86
2013-07-04至今欧阳凯139917.6528.72
2013-06-24至今何秀红140917.8830.35
现任基金经理:李敏