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工银瑞信信用纯债三个月定开债C

(000079)

净值:
1.4514
日增长率:
0.05%
累计净值:1.4514 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞信信用纯债三个月定开债C(000079)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.45140.05%
2023-02-101.45070.03%
2023-02-031.44800.06%
2023-01-201.44440.02%
2023-01-191.44410.00%
2023-01-131.4451-0.01%
2023-01-121.44530.01%
2023-01-111.4452-0.04%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谭幸 周晖
销售机构 查看详情 发行份额 3.1041亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 23.4319亿元
最近分红 工银瑞信信用纯债三个月定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 925/5254
最近一月 0.34% 1213/5254
最近三月 1.65% 971/5254
最近六月 -0.16% 3361/5254
最近一年 3.12% 806/5254
今年以来 0.84% 2184/5254
成立以来 45.48% 534/5254
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银瑞信信用纯债三个月定开债C(000079)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券316073.1594.69
资产支持证券15113.184.53
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2612.610.78
其他各项资产2.980.00
工银瑞信信用纯债三个月定开债C(000079)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谭幸 周晖
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