| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 154,449.62 | 104,849.57 | 240,369.58 | 115,423.70 |
| 本期利润 | 54,928.75 | 47,066.43 | 333,184.65 | 194,776.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.84 | 0.70 | 4.06 | 2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.85 | 0.71 | 4.46 | 2.49 |
| 期末可供分配利润 | 2,154,028.83 | 2,454,454.32 | 2,456,559.85 | 3,586,389.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.53 |
| 期末基金资产净值 | 5,861,426.79 | 6,695,156.80 | 6,902,971.42 | 10,318,865.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.15 | 13.99 | 13.19 | 11.05 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
