基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时安盈债券C(000085) |
净值：
1.2265
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4247 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 125.51 | 0.18 | 3,976,072,424.64 |
| 2025-06-30 | - | 119.49 | 0.07 | 7,036,152,224.64 |
| 2025-03-31 | - | 126.51 | 0.55 | 5,054,665,570.09 |
| 2024-12-31 | - | 122.94 | 0.08 | 6,634,738,287.83 |
| 2024-09-30 | - | 111.68 | 0.12 | 5,643,503,878.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-07 | - | 陈黎 | 600 | 2.52 |
| 2017-05-31 | 2024-07-10 | 黄海峰 | 2597 | 24.34 |
| 2015-05-22 | 2017-05-31 | 魏桢 | 740 | 5.65 |
| 2013-04-23 | 2015-05-22 | 张勇 | 759 | 7.80 |
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