博时安盈债券C(000085)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时安盈债券C(000085)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	36,149,059.34	115,914,091.42	68,507,589.11	340,235,177.72
利息合计	207,256.71	788,978.48	329,773.88	4,922,916.16
其中：存款利息收入	57,809.26	144,350.75	80,297.88	96,303.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	149,447.45	644,627.73	249,476.00	4,826,612.35
投资收益合计	33,151,851.71	142,573,334.07	88,016,401.70	337,466,388.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,151,851.71	142,573,334.07	88,016,401.70	337,466,388.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,694,318.07	-27,731,820.07	-20,054,431.65	-2,493,536.86
其他收入	95,632.85	283,598.94	215,845.18	339,410.38
费用	8,083,277.59	46,260,964.84	27,671,772.60	59,992,195.31
管理人报酬	4,009,616.96	16,095,301.04	9,493,972.73	30,841,331.69
基金托管费	1,202,885.11	4,316,526.80	2,531,725.99	8,224,355.09
销售服务费	1,586,944.44	3,940,164.41	2,094,645.69	5,371,715.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,042,722.25	21,260,586.57	13,205,343.28	14,422,469.25
其中：卖出回购金融资产支出	1,042,722.25	21,260,586.57	13,205,343.28	14,422,469.25
其他费用	146,239.80	311,021.32	152,595.17	317,091.69
利润总额	28,065,781.75	69,653,126.58	40,835,816.51	280,242,982.41

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