金边中债ETF联接C

(000088)

净值:
1.0561
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0561 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金边中债ETF联接C(000088)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05610.01%
2019-06-051.0560-0.04%
2019-05-311.0547-0.04%
2019-05-301.05510.15%
2019-05-291.05350.10%
2019-05-281.05250.04%
2019-05-271.0521-0.10%
2019-05-241.05320.04%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲扬 王亚洲
销售机构 查看详情 发行份额 4.6690亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0784亿元
最近分红 金边中债ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 12/441
最近一月 0.13% 359/441
最近三月 0.26% 60/441
最近六月 -0.71% 351/441
最近一年 -0.22% 195/441
今年以来 -0.43% 391/441
成立以来 5.59% 205/441
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实新能源新材料股票A1.06062.47%
嘉实新能源新材料股票C1.05532.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金边中债ETF联接C(000088)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资711.9889.00
债券54.306.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26.683.34
其他各项资产7.000.88
金边中债ETF联接C(000088)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今王亚洲6641.36-5.78
2015-04-18至今曲扬7461.49-14.91
2014-06-202015-04-18裴晓辉3023.1380.45
2013-05-102014-06-20杨宇4061.66-6.45
现任基金经理:曲扬 王亚洲