建信安心A

(000105)

净值:
1.2960
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信安心A(000105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.29600.08%
2019-06-051.29500.00%
2019-05-311.29500.00%
2019-05-301.29500.08%
2019-05-291.29400.00%
2019-05-281.29400.00%
2019-05-271.29400.00%
2019-05-241.29400.00%
基金公司 建信基金 基金经理 闫晗
销售机构 查看详情 发行份额 24.7000亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7570亿元
最近分红 建信安心A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 569/2648
最近一月 0.62% 1121/2648
最近三月 1.01% 1099/2648
最近六月 1.88% 797/2648
最近一年 5.08% 980/2648
今年以来 2.52% 871/2648
成立以来 31.69% 473/2648
基金简称 单位净值 日增长率
建信50B0.72151.45%
深F604.09271.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
建信安心A(000105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7673.7695.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计184.032.29
其他各项资产162.072.02
建信安心A(000105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-14至今朱建华145018.7627.98
现任基金经理:闫晗