基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信安心回报债券A(000105) |
净值：
1.0580
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5500 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 118.12 | 0.12 | 1,925,061,177.46 |
| 2025-06-30 | - | 99.66 | 0.20 | 1,928,981,019.43 |
| 2025-03-31 | - | 86.35 | 0.85 | 2,011,673,177.47 |
| 2024-12-31 | - | 86.36 | 0.63 | 2,010,991,605.59 |
| 2024-09-30 | - | 98.11 | 1.52 | 1,997,225,305.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-17 | - | 牛兴华 | 589 | 2.61 |
| 2023-11-10 | - | 姜月 | 778 | 4.64 |
| 2018-04-20 | 2024-01-29 | 闫晗 | 2110 | 23.89 |
| 2013-05-14 | 2019-01-29 | 朱建华 | 2086 | 29.47 |
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