建信安心回报债券A(000105)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信安心回报债券A(000105)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,381,003.54	32,061,633.72	17,042,639.56	67,629,572.59
利息合计	8,910.35	1,533,166.04	1,485,897.91	2,670,765.80
其中：存款利息收入	3,473.42	58,158.64	47,397.17	194,207.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,436.93	1,475,007.40	1,438,500.74	2,476,558.48
投资收益合计	25,812,456.34	44,953,285.87	21,484,689.71	60,315,025.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,812,456.34	44,953,285.87	21,484,689.71	60,315,025.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,559,636.85	-14,424,834.10	-5,927,948.06	4,643,774.64
其他收入	-	15.91	-	6.46
费用	5,631,709.28	10,182,984.75	4,174,020.79	8,751,388.34
管理人报酬	2,900,296.42	5,911,728.38	2,992,405.90	5,956,448.38
基金托管费	966,765.52	1,970,576.07	997,468.59	1,985,482.85
销售服务费	6,132.35	14,149.85	7,262.78	14,927.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,605,096.20	1,995,006.39	24,857.78	552,094.54
其中：卖出回购金融资产支出	1,605,096.20	1,995,006.39	24,857.78	552,094.54
其他费用	97,305.84	203,308.05	115,850.53	229,940.53
利润总额	27,749,294.26	21,878,648.97	12,868,618.77	58,878,184.25

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