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富国稳健增强债券A/B(000107)
富国稳健增强债券A/B
(000107)
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累计净值：1.7760
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3510 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.3510 | -0.15% |
| 2026-02-04 | 1.3530 | 0.15% |
| 2026-02-03 | 1.3510 | 0.22% |
| 2026-02-02 | 1.3480 | -0.44% |
| 2026-01-30 | 1.3540 | -0.15% |
| 2026-01-29 | 1.3560 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.3560 | 0.07% |
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基金全称
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富国稳健增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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俞晓斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.83亿元
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份额规模
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15.6136亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（25次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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0.97%
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最近三月
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1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.73%
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最近两年
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11.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603456 | 九洲药业 | 2,361,575.00 | 42,272,192.50 | 1.09 |
| 600131 | 国网信通 | 2,226,100.00 | 35,929,254.00 | 0.92 |
| 000975 | 山金国际 | 847,200.00 | 20,612,376.00 | 0.53 |
| 600690 | 海尔智家 | 786,100.00 | 20,509,349.00 | 0.53 |
| 601216 | 君正集团 | 4,137,700.00 | 19,943,714.00 | 0.51 |
| 002993 | 奥海科技 | 446,290.00 | 19,507,335.90 | 0.50 |
| 300363 | 博腾股份 | 707,700.00 | 16,446,948.00 | 0.42 |
| 600004 | 白云机场 | 1,621,400.00 | 15,338,444.00 | 0.39 |
| 603187 | 海容冷链 | 947,400.00 | 14,864,706.00 | 0.38 |
| 688084 | 晶品特装 | 178,496.00 | 14,779,468.80 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,790,796.25 | 7.55 | 64.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,929,254.00 | 0.92 | 7.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,398,364.00 | 0.60 | 5.16 |
| 采矿业 | 22,976,676.00 | 0.59 | 5.06 |
| 金融业 | 17,798,461.00 | 0.46 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,063,711.00 | 0.44 | 3.76 |
| 租赁和商务服务业 | 14,361,180.86 | 0.37 | 3.17 |
| 房地产业 | 11,959,500.00 | 0.31 | 2.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,802,820.00 | 0.28 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,585,760.00 | 0.14 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.65 | 101.71 | 1.07 | 3,893,314,562.43 |
| 2025-09-30 | 8.98 | 102.80 | 0.46 | 4,535,418,086.77 |
| 2025-06-30 | 8.98 | 95.66 | 1.41 | 3,966,957,576.10 |
| 2025-03-31 | 12.76 | 99.29 | 0.52 | 4,300,180,801.55 |
| 2024-12-31 | 12.00 | 85.47 | 0.71 | 4,938,771,867.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-13 | - | 俞晓斌 | 2525 | 33.51 |
| 2024-03-01 | 2025-05-16 | 陈倩 | 441 | 5.37 |
| 2017-03-24 | 2019-03-22 | 李羿 | 728 | 11.28 |
| 2016-01-18 | 2017-03-31 | 郑迎迎 | 438 | 2.81 |
| 2014-10-25 | 2016-04-15 | 张钫 | 538 | 19.49 |
| 2013-05-21 | 2014-10-25 | 冯彬 | 522 | 10.81 |
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