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富国稳健增强债券A/B

(000107)

净值:
1.2470
日增长率:
0.24%
累计净值:1.6720 2024-05-17
  • 净值走势
富国稳健增强债券A/B(000107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-171.24700.24%
2024-05-161.24400.00%
2024-05-151.2440-0.08%
2024-05-141.24500.00%
2024-05-131.2450-0.08%
2024-05-101.24600.08%
2024-05-091.24500.24%
2024-05-081.2420-0.16%
基金全称 富国稳健增强债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 俞晓斌 陈倩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 78.57亿元 份额规模 63.8249亿份
成立以来分红 每份累计0.43元(25次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.89%
最近三月 2.13%
最近六月 0.00%
最近一年 0.74%
最近两年 4.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300450先导智能5,045,873.00121,958,750.411.35
000090天健集团24,871,200.00112,915,248.001.25
002532天山铝业12,335,326.0081,289,798.340.90
600372中航机载6,101,030.0071,321,040.700.79
002353杰瑞股份2,144,152.0064,924,922.560.72
002768国恩股份2,873,676.0057,329,836.200.63
600258首旅酒店3,777,100.0053,861,446.000.60
601877正泰电器2,664,600.0053,798,274.000.60
601615明阳智能4,896,066.0046,071,981.060.51
300481濮阳惠成3,451,343.0044,936,485.860.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业818,160,032.419.0667.54
建筑业112,915,248.001.259.32
交通运输、仓储和邮政业100,000,251.641.118.26
住宿和餐饮业53,861,446.000.604.45
金融业47,469,900.300.533.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业41,885,896.050.463.46
租赁和商务服务业9,854,676.000.110.81
信息传输、软件和信息技术服务业8,021,080.000.090.66
房地产业6,303,022.000.070.52
水利、环境和公共设施管理业5,444,800.000.060.45
采矿业3,398,850.000.040.28
科学研究和技术服务业3,114,590.000.030.26
批发和零售业954,000.000.010.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3113.41102.231.849,031,806,845.29
2023-12-3115.83105.880.6613,866,874,041.45
2023-09-3014.0983.580.4517,780,902,194.50
2023-06-3013.1186.400.5018,033,343,088.93
2023-03-3111.3284.010.5819,050,219,582.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-01-陈倩791.38
2019-03-13-俞晓斌189423.23
2017-03-242019-03-22李羿72811.28
2016-01-182017-03-31郑迎迎4382.81
2014-10-252016-04-15张钫53819.49
2013-05-212014-10-25冯彬52210.81
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