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富国稳健增强债券A/B(000107)
富国稳健增强债券A/B
(000107)
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累计净值：1.7600
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 1.3350 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 1.3350 | -0.52% |
| 2026-11-05 | 1.3420 | 0.22% |
| 2026-11-04 | 1.3390 | 0.83% |
| 2026-11-03 | 1.3280 | -0.30% |
| 2026-11-02 | 1.3320 | 0.08% |
| 2026-10-30 | 1.3310 | -0.52% |
| 2026-10-29 | 1.3380 | -0.52% |
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基金全称
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富国稳健增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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俞晓斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.71亿元
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份额规模
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10.8539亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（25次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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-1.55%
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最近三月
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-1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.08%
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最近两年
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4.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 562,900.00 | 29,996,941.00 | 0.88 |
| 600887 | 伊利股份 | 654,400.00 | 17,865,120.00 | 0.52 |
| 600968 | 海油发展 | 4,333,400.00 | 16,986,928.00 | 0.50 |
| 601975 | 招商南油 | 3,338,200.00 | 15,088,664.00 | 0.44 |
| 600131 | 国网信通 | 958,400.00 | 14,749,776.00 | 0.43 |
| 600489 | 中金黄金 | 601,900.00 | 13,181,610.00 | 0.39 |
| 300841 | 康华生物 | 202,800.00 | 11,429,808.00 | 0.33 |
| 000922 | 佳电股份 | 911,244.00 | 10,871,140.92 | 0.32 |
| 600030 | 中信证券 | 371,800.00 | 9,614,748.00 | 0.28 |
| 300919 | 中伟新材 | 238,940.00 | 8,898,125.60 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,033,586.13 | 8.34 | 65.54 |
| 金融业 | 55,411,511.00 | 1.62 | 12.74 |
| 采矿业 | 33,592,762.00 | 0.98 | 7.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,084,190.00 | 0.82 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,824,626.64 | 0.58 | 4.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,333,850.00 | 0.16 | 1.23 |
| 教育 | 4,221,117.00 | 0.12 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,378,490.00 | 0.10 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.72 | 85.83 | 0.56 | 3,419,454,112.53 |
| 2026-06-30 | 9.36 | 92.08 | 0.25 | 3,499,366,894.01 |
| 2026-03-31 | 13.05 | 83.26 | 0.88 | 4,575,163,716.21 |
| 2025-12-31 | 11.65 | 101.71 | 1.07 | 3,893,314,562.43 |
| 2025-09-30 | 8.98 | 102.80 | 0.46 | 4,535,418,086.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-13 | - | 俞晓斌 | 2799 | 31.93 |
| 2024-03-01 | 2025-05-16 | 陈倩 | 441 | 5.37 |
| 2017-03-24 | 2019-03-22 | 李羿 | 728 | 11.28 |
| 2016-01-18 | 2017-03-31 | 郑迎迎 | 438 | 2.81 |
| 2014-10-25 | 2016-04-15 | 张钫 | 538 | 19.49 |
| 2013-05-21 | 2014-10-25 | 冯彬 | 522 | 10.81 |
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