富国稳健增强债券A/B(000107)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.3490 |
1.7740 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.3500 |
1.7750 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.3480 |
1.7730 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.3510 |
1.7760 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.3480 |
1.7730 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.3470 |
1.7720 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.3450 |
1.7700 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.3430 |
1.7680 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.3460 |
1.7710 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.3480 |
1.7730 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.3460 |
1.7710 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.3420 |
1.7670 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.3420 |
1.7670 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.3410 |
1.7660 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.3410 |
1.7660 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.3430 |
1.7680 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.3450 |
1.7700 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.3450 |
1.7700 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.3430 |
1.7680 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.3420 |
1.7670 |
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