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富国稳健增强债券C(000109)
富国稳健增强债券C
(000109)
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累计净值：1.7120
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.3070 | -0.08% |
| 2026-05-11 | 1.3080 | 0.15% |
| 2026-05-08 | 1.3060 | -0.08% |
| 2026-05-07 | 1.3070 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.3070 | 0.00% |
| 2026-04-30 | 1.3070 | -0.08% |
| 2026-04-29 | 1.3080 | 0.23% |
| 2026-04-28 | 1.3050 | 0.00% |
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基金全称
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富国稳健增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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俞晓斌
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.65亿元
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份额规模
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10.4959亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（25次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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0.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.56%
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最近两年
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8.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603456 | 九洲药业 | 2,641,575.00 | 45,487,921.50 | 0.99 |
| 002993 | 奥海科技 | 486,290.00 | 22,272,082.00 | 0.49 |
| 601318 | 中国平安 | 389,000.00 | 22,087,420.00 | 0.48 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,811,900.00 | 20,746,255.00 | 0.45 |
| 600887 | 伊利股份 | 771,200.00 | 20,321,120.00 | 0.44 |
| 601216 | 君正集团 | 3,445,400.00 | 18,984,154.00 | 0.41 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,101,300.00 | 17,995,242.00 | 0.39 |
| 600004 | 白云机场 | 1,821,400.00 | 16,337,958.00 | 0.36 |
| 601816 | 京沪高铁 | 3,097,600.00 | 15,673,856.00 | 0.34 |
| 600690 | 海尔智家 | 701,600.00 | 15,000,208.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,723,644.01 | 8.80 | 67.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,584,700.00 | 1.72 | 13.16 |
| 金融业 | 36,727,724.00 | 0.80 | 6.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,005,131.40 | 0.66 | 5.02 |
| 采矿业 | 22,182,031.00 | 0.48 | 3.71 |
| 建筑业 | 8,500,302.00 | 0.19 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 5,662,235.79 | 0.12 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,905,000.00 | 0.11 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,240,816.00 | 0.09 | 0.71 |
| 房地产业 | 3,668,784.00 | 0.08 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.05 | 83.26 | 0.88 | 4,575,163,716.21 |
| 2025-12-31 | 11.65 | 101.71 | 1.07 | 3,893,314,562.43 |
| 2025-09-30 | 8.98 | 102.80 | 0.46 | 4,535,418,086.77 |
| 2025-06-30 | 8.98 | 95.66 | 1.41 | 3,966,957,576.10 |
| 2025-03-31 | 12.76 | 99.29 | 0.52 | 4,300,180,801.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-13 | - | 俞晓斌 | 2619 | 30.54 |
| 2024-03-01 | 2025-05-16 | 陈倩 | 441 | 4.77 |
| 2017-03-24 | 2019-03-22 | 李羿 | 728 | 10.31 |
| 2016-01-18 | 2017-03-31 | 郑迎迎 | 438 | 2.33 |
| 2014-10-25 | 2016-04-15 | 张钫 | 538 | 18.73 |
| 2013-05-21 | 2014-10-25 | 冯彬 | 522 | 10.10 |
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