富国稳健增强债券C(000109)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,301,665.08 |
65,944,316.80 |
14,788,961.97 |
-32,469,515.73 |
| 本期利润 |
4,122,661.49 |
33,805,513.28 |
7,486,829.68 |
30,650,071.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.32 |
3.03 |
0.92 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.23 |
3.05 |
1.04 |
4.35 |
| 期末可供分配利润 |
159,286,115.23 |
186,044,510.20 |
88,275,567.91 |
84,264,434.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.19 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,054,994,428.35 |
1,276,604,388.01 |
785,677,748.14 |
885,569,777.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.29 |
1.26 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.61 |
86.17 |
82.55 |
80.67 |
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