首页 > 基金> 易方达纯债1年定开债A(000111)

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易方达纯债1年定开债A

(000111)

净值：

1.0220

日增长率：

0.00%

累计净值：1.5860

2025-11-07

净值走势

易方达纯债1年定开债A(000111)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	1.0220	0.00%
2025-11-06	1.0220	0.00%
2025-11-05	1.0220	0.00%
2025-11-04	1.0220	0.10%
2025-11-03	1.0210	0.00%
2025-10-31	1.0210	0.00%
2025-10-30	1.0210	0.10%
2025-10-29	1.0200	0.00%

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基金情况

基金全称	易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	李一硕
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	13.48亿元	份额规模	13.1624亿份
成立以来分红	每份累计0.56元（17次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.69%
最近三月	0.49%
最近六月	0.00%
最近一年	3.11%
最近两年	7.12%

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基金要闻

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易方达纯债1年定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	121.12	0.94	1,354,286,225.42
2025-06-30	-	116.62	1.34	1,937,219,322.75
2025-03-31	-	124.76	1.21	1,934,978,207.66
2024-12-31	-	134.48	1.55	1,946,291,888.36
2024-09-30	-	132.42	1.89	1,943,204,286.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2015-03-14	-	李一硕	3893	56.00
2013-07-30	2015-03-14	胡剑	592	11.49

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基金公告

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