首页 > 基金> 易方达纯债1年定开债A(000111)
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易方达纯债1年定开债A

(000111)
净值：
1.0240
日增长率：
0.00%
累计净值：1.6120 2026-11-09
  • 净值走势
易方达纯债1年定开债A(000111)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.02400.00%
2026-11-061.02400.00%
2026-11-051.02400.10%
2026-11-041.02300.00%
2026-11-031.02300.10%
2026-11-021.0220-0.10%
2026-10-301.0230-0.10%
2026-10-291.02400.00%
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基金情况

基金全称 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.55亿元 份额规模 12.2113亿份
成立以来分红 每份累计0.59元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.20%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.60%
最近两年 5.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-101.760.611,264,652,886.65
2026-06-30-148.400.621,355,749,577.18
2026-03-31-133.901.021,354,905,620.23
2025-12-31-136.870.841,352,359,430.43
2025-09-30-121.120.941,354,286,225.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-03-14-李一硕426060.06
2013-07-302015-03-14胡剑59211.49
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