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易方达纯债1年定开债A

(000111)

净值:
1.0420
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5460 2024-05-21
  • 净值走势
易方达纯债1年定开债A(000111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-211.04200.00%
2024-05-201.04200.00%
2024-05-171.04200.00%
2024-05-161.04200.00%
2024-05-151.04200.10%
2024-05-141.04100.00%
2024-05-131.04100.00%
2024-05-101.04100.10%
基金全称 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.63亿元 份额规模 18.5332亿份
成立以来分红 每份累计0.50元(11次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.19%
最近三月 1.24%
最近六月 0.00%
最近一年 4.70%
最近两年 7.30%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-144.672.481,973,101,146.21
2023-12-31-132.641.411,956,653,763.55
2023-09-30-140.001.151,952,195,653.24
2023-06-30-139.681.883,184,206,302.28
2023-03-31-126.312.093,393,897,639.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-03-14-李一硕335950.14
2013-07-302015-03-14胡剑59211.49
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