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嘉实如意宝A

(000113)

净值:
1.2050
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-09-30
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实如意宝A(000113)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-301.20500.00%
2021-09-291.20500.00%
2021-09-281.20500.00%
2021-09-271.20500.00%
2021-09-241.20500.00%
2021-09-231.20500.00%
2021-09-221.20500.08%
2021-09-171.20400.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 11.9258亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.3638亿元
最近分红 嘉实如意宝A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1554/4186
最近一月 0.00% 2769/4186
最近三月 1.18% 1716/4186
最近六月 2.12% 2001/4186
最近一年 3.61% 2105/4186
今年以来 2.90% 1756/4186
成立以来 48.38% 460/4186
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实如意宝A(000113)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券151919.2596.47
资产支持证券1245.210.79
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1663.331.06
其他各项资产2646.631.68
嘉实如意宝A(000113)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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