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嘉实如意宝A(000113)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-30 1.2050 1.4380
2 2021-09-29 1.2050 1.4380
3 2021-09-28 1.2050 1.4380
4 2021-09-27 1.2050 1.4380
5 2021-09-24 1.2050 1.4380
6 2021-09-23 1.2050 1.4380
7 2021-09-22 1.2050 1.4380
8 2021-09-17 1.2040 1.4370
9 2021-09-16 1.2040 1.4370
10 2021-09-15 1.2040 1.4370
11 2021-09-14 1.2040 1.4370
12 2021-09-13 1.2050 1.4380
13 2021-09-10 1.2050 1.4380
14 2021-09-09 1.2050 1.4380
15 2021-09-08 1.2050 1.4380
16 2021-09-07 1.2040 1.4370
17 2021-09-06 1.2040 1.4370
18 2021-09-03 1.2040 1.4370
19 2021-09-02 1.2040 1.4370
20 2021-09-01 1.2048 1.4374
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