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嘉实丰益纯债

(000116)

净值:
1.0076
日增长率:
0.06%
累计净值:1.4101 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实丰益纯债(000116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00760.06%
2023-02-101.00700.05%
2023-02-031.00550.02%
2023-01-131.00300.01%
2023-01-121.00290.02%
2023-01-111.00270.00%
2023-01-101.0027-0.02%
2023-01-091.00290.04%
基金公司 嘉实基金 基金经理 程剑 闵锐
销售机构 查看详情 发行份额 30.4751亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1273亿元
最近分红 嘉实丰益纯债成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 270/5254
最近一月 0.75% 199/5254
最近三月 1.78% 764/5254
最近六月 1.00% 679/5254
最近一年 3.01% 949/5254
今年以来 1.37% 934/5254
成立以来 50.60% 469/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实丰益纯债(000116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36765.1899.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43.990.12
其他各项资产1.130.00
嘉实丰益纯债(000116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:程剑 闵锐
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