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嘉实丰益纯债定期债券

(000116)

净值:
1.0321
日增长率:
0.02%
累计净值:1.5045 2024-05-21
  • 净值走势
嘉实丰益纯债定期债券(000116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-211.03210.02%
2024-05-201.03190.06%
2024-05-171.03130.01%
2024-05-161.03120.01%
2024-05-151.03110.03%
2024-05-141.03080.04%
2024-05-131.03040.05%
2024-05-101.02990.01%
基金全称 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 闵锐 程剑
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.17亿元 份额规模 9.9375亿份
成立以来分红 每份累计0.47元(37次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.36%
最近三月 1.36%
最近六月 0.00%
最近一年 7.53%
最近两年 10.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-115.030.061,017,247,575.85
2023-12-31-122.000.131,020,420,511.89
2023-09-30-133.080.35315,191,539.10
2023-06-30-138.590.33316,727,723.87
2023-03-31-122.360.20316,070,144.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-13-程剑52810.71
2022-11-12-闵锐55910.04
2019-11-052022-11-12轩璇11037.62
2013-05-212019-12-28曲扬241239.54
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