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嘉实丰益纯债(000116)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0076 1.4101
2 2023-02-10 1.0070 1.4095
3 2023-02-03 1.0055 1.4080
4 2023-01-13 1.0030 1.4055
5 2023-01-12 1.0029 1.4054
6 2023-01-11 1.0027 1.4052
7 2023-01-10 1.0027 1.4052
8 2023-01-09 1.0029 1.4054
9 2023-01-06 1.0025 1.4050
10 2023-01-05 1.0025 1.4050
11 2023-01-04 1.0021 1.4046
12 2023-01-03 1.0019 1.4044
13 2022-12-31 1.0014 1.4039
14 2022-12-30 1.0013 1.4038
15 2022-12-29 1.0009 1.4034
16 2022-12-28 1.0005 1.4030
17 2022-12-27 1.0004 1.4029
18 2022-12-26 1.0004 1.4029
19 2022-12-23 0.9994 1.4019
20 2022-12-22 0.9988 1.4013
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