基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚鑫债券A(000118) |
净值：
1.5494
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：2.3711 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 4,971,595.00 | 258,025,780.50 | 3.19 |
| 688825 | 长鑫科技 | 3,357,340.00 | 183,948,658.60 | 2.27 |
| 02228 | 晶泰控股 | 24,319,000.00 | 170,764,992.72 | 2.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 328,000.00 | 121,353,118.56 | 1.50 |
| 002001 | 新和成 | 3,629,863.00 | 94,194,944.85 | 1.16 |
| 603337 | 杰克科技 | 1,810,215.00 | 63,484,240.05 | 0.78 |
| 601318 | 中国平安 | 1,118,900.00 | 59,626,181.00 | 0.74 |
| 03696 | 英矽智能 | 1,139,000.00 | 58,762,196.84 | 0.73 |
| 688012 | 中微公司 | 164,396.00 | 52,368,345.80 | 0.65 |
| 301717 | 超纯应材 | 124,915.00 | 42,221,270.00 | 0.52 |
| 02318 | 中国平安 | 150,000.00 | 6,792,248.25 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 936,545,805.34 | 11.56 | 87.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,218,883.08 | 0.89 | 6.76 |
| 金融业 | 59,626,181.00 | 0.74 | 5.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.99 | 83.26 | 0.76 | 8,100,762,892.03 |
| 2026-06-30 | 21.10 | 83.37 | 1.27 | 9,162,685,511.14 |
| 2026-03-31 | 19.71 | 105.18 | 0.41 | 15,912,732,559.16 |
| 2025-12-31 | 19.71 | 86.67 | 0.28 | 21,431,888,243.72 |
| 2025-09-30 | 18.69 | 83.65 | 0.53 | 23,905,066,642.57 |
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