基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚鑫债券A(000118) |
净值：
1.6070
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：2.4287 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 521,744.00 | 461,513,872.64 | 5.04 |
| 300124 | 汇川技术 | 5,631,595.00 | 373,543,696.35 | 4.08 |
| 02228 | 晶泰控股 | 35,619,000.00 | 236,667,150.74 | 2.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 417,000.00 | 155,667,263.43 | 1.70 |
| 002001 | 新和成 | 4,229,863.00 | 120,212,706.46 | 1.31 |
| 601318 | 中国平安 | 1,537,400.00 | 73,395,476.00 | 0.80 |
| 603337 | 杰克科技 | 1,910,215.00 | 69,207,089.45 | 0.76 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 555,000.00 | 59,050,543.13 | 0.64 |
| 688692 | 达梦数据 | 235,306.00 | 57,482,902.74 | 0.63 |
| 688012 | 中微公司 | 80,000.00 | 37,480,000.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,175,404,419.20 | 12.83 | 88.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,598,967.49 | 0.91 | 6.27 |
| 金融业 | 73,395,476.00 | 0.80 | 5.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.10 | 83.37 | 1.27 | 9,162,685,511.14 |
| 2026-03-31 | 19.71 | 105.18 | 0.41 | 15,912,732,559.16 |
| 2025-12-31 | 19.71 | 86.67 | 0.28 | 21,431,888,243.72 |
| 2025-09-30 | 18.69 | 83.65 | 0.53 | 23,905,066,642.57 |
| 2025-06-30 | 19.35 | 80.93 | 1.08 | 12,592,140,860.74 |
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