广发聚鑫债券A(000118)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
174,979,728.63 |
575,683,203.46 |
155,033,819.70 |
-34,652,564.65 |
| 本期利润 |
-14,755,213.59 |
703,670,943.50 |
254,723,102.54 |
316,632,339.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.09 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.10 |
5.53 |
3.00 |
3.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.08 |
7.10 |
3.49 |
5.00 |
| 期末可供分配利润 |
242,931,567.17 |
383,978,557.01 |
190,850,322.37 |
-4,994,264.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
7,846,756,714.27 |
18,142,160,487.23 |
11,049,083,501.83 |
6,427,903,519.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.60 |
1.58 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
186.68 |
186.44 |
176.81 |
167.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
