基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚鑫债券C(000119) |
净值：
1.5745
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：2.3424 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 8,840,395.00 | 592,306,465.00 | 3.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 830,500.00 | 354,912,347.90 | 2.23 |
| 002001 | 新和成 | 4,479,863.00 | 154,779,266.65 | 0.97 |
| 601211 | 国泰海通 | 8,259,808.00 | 137,030,214.72 | 0.86 |
| 601318 | 中国平安 | 2,130,000.00 | 120,941,400.00 | 0.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,163,460.00 | 119,466,261.20 | 0.75 |
| 603337 | 杰克科技 | 3,020,215.00 | 115,342,010.85 | 0.72 |
| 603259 | 药明康德 | 1,121,779.00 | 110,046,519.90 | 0.69 |
| 02228 | 晶泰控股 | 13,405,000.00 | 106,641,862.20 | 0.67 |
| 688692 | 达梦数据 | 394,429.00 | 82,664,429.82 | 0.52 |
| 02318 | 中国平安 | 150,000.00 | 7,873,706.63 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,358,831,479.08 | 8.54 | 69.08 |
| 金融业 | 321,601,964.22 | 2.02 | 16.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176,474,652.47 | 1.11 | 8.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 110,046,519.90 | 0.69 | 5.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.71 | 105.18 | 0.41 | 15,912,732,559.16 |
| 2025-12-31 | 19.71 | 86.67 | 0.28 | 21,431,888,243.72 |
| 2025-09-30 | 18.69 | 83.65 | 0.53 | 23,905,066,642.57 |
| 2025-06-30 | 19.35 | 80.93 | 1.08 | 12,592,140,860.74 |
| 2025-03-31 | 19.02 | 81.73 | 0.31 | 10,495,345,957.03 |
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