广发聚鑫债券C(000119)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.5789 |
2.3468 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.5835 |
2.3514 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.5840 |
2.3519 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.5851 |
2.3530 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.5734 |
2.3413 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.5686 |
2.3365 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.5811 |
2.3490 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.5850 |
2.3529 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.5837 |
2.3516 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.5831 |
2.3510 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.5919 |
2.3598 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.5990 |
2.3669 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.5914 |
2.3593 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.5941 |
2.3620 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6013 |
2.3692 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.6007 |
2.3686 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.5939 |
2.3618 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5998 |
2.3677 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5920 |
2.3599 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5895 |
2.3574 |
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