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招商安润灵活配置混合A(000126)
招商安润灵活配置混合A
(000126)
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累计净值：2.6648
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.3208 | 1.01% |
| 2026-02-05 | 2.2977 | -2.10% |
| 2026-02-04 | 2.3470 | 0.94% |
| 2026-02-03 | 2.3251 | 3.15% |
| 2026-02-02 | 2.2541 | -3.74% |
| 2026-01-30 | 2.3416 | -1.80% |
| 2026-01-29 | 2.3844 | -1.69% |
| 2026-01-28 | 2.4254 | 0.79% |
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基金全称
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招商安润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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任琳娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.94亿元
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份额规模
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1.3052亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.89%
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最近一月
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-0.22%
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最近三月
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-1.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.61%
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最近两年
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27.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 132,400.00 | 22,645,696.00 | 7.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,063.00 | 17,651,617.38 | 5.93 |
| 300502 | 新易盛 | 36,616.00 | 15,777,102.08 | 5.30 |
| 002709 | 天赐材料 | 305,500.00 | 14,153,815.00 | 4.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 105,103.00 | 12,909,801.49 | 4.34 |
| 603799 | 华友钴业 | 184,800.00 | 12,614,448.00 | 4.24 |
| 688778 | 厦钨新能 | 161,667.00 | 12,508,175.79 | 4.21 |
| 300124 | 汇川技术 | 158,000.00 | 11,902,140.00 | 4.00 |
| 600183 | 生益科技 | 138,800.00 | 9,911,708.00 | 3.33 |
| 601138 | 工业富联 | 144,200.00 | 8,947,610.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,120,727.85 | 83.42 | 94.64 |
| 采矿业 | 5,944,573.60 | 2.00 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,358,356.25 | 1.80 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 2,740,286.44 | 0.92 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,213.85 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.14 | 0.09 | 10.25 | 297,449,785.93 |
| 2025-09-30 | 92.97 | 0.09 | 7.89 | 341,796,053.57 |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 11.60 | 298,095,443.40 |
| 2025-03-31 | 92.87 | - | 7.79 | 334,623,674.41 |
| 2024-12-31 | 92.77 | 0.63 | 6.48 | 357,281,970.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-16 | - | 任琳娜 | 1608 | -45.78 |
| 2017-12-30 | 2021-01-16 | 尹晓红 | 1113 | 176.71 |
| 2017-12-06 | 2021-09-16 | 钟贇 | 1380 | 319.65 |
| 2016-08-20 | 2017-12-30 | 康晶 | 497 | 0.89 |
| 2016-03-11 | 2017-06-01 | 李崟 | 447 | 1.43 |
| 2016-01-08 | 2017-12-06 | 张韵 | 698 | 0.36 |
| 2014-09-03 | 2016-01-08 | 李恭敏 | 492 | 29.72 |
| 2013-04-19 | 2016-08-20 | 邓栋 | 1219 | 36.28 |
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