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招商安润灵活配置混合A

(000126)

净值:
1.9707
日增长率:
-0.21%
累计净值:2.3147 2024-05-17
  • 净值走势
招商安润灵活配置混合A(000126)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-171.9707-0.21%
2024-05-161.9749-0.22%
2024-05-151.9793-0.41%
2024-05-141.9875-0.57%
2024-05-131.99880.04%
2024-05-101.9981-0.87%
2024-05-092.01571.62%
2024-05-081.9836-1.40%
基金全称 招商安润灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 任琳娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.15亿元 份额规模 2.0477亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.37%
最近一月 -2.13%
最近三月 5.96%
最近六月 0.00%
最近一年 -29.61%
最近两年 -40.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300274阳光电源337,521.0035,034,679.807.90
300750宁德时代167,263.0031,806,732.087.17
601138工业富联836,100.0019,037,997.004.29
002459晶澳科技880,716.0015,386,108.523.47
002738中矿资源408,600.0015,003,792.003.38
688012中微公司99,816.0014,902,528.803.36
688223晶科能源1,728,256.0014,309,959.683.22
300705九典制药366,300.0013,750,902.003.10
601865福莱特480,200.0013,680,898.003.08
002756永兴材料284,000.0013,555,320.003.05
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业361,659,618.9381.5093.86
信息传输、软件和信息技术服务业13,251,978.692.993.44
文化、体育和娱乐业10,398,048.002.342.70
科学研究和技术服务业15,750.21-0.00
交通运输、仓储和邮政业7,512.15-0.00
租赁和商务服务业5,527.69-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3186.840.835.85443,727,011.99
2023-12-3193.401.914.61458,945,541.10
2023-09-3091.011.687.36523,712,793.73
2023-06-3090.861.208.65723,531,774.70
2023-03-3193.72-6.61828,882,066.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-16-任琳娜976-53.96
2017-12-302021-01-16尹晓红1113176.71
2017-12-062021-09-16钟贇1380319.65
2016-08-202017-12-30康晶4970.89
2016-03-112017-06-01李崟4471.43
2016-01-082017-12-06张韵6980.36
2014-09-032016-01-08李恭敏49229.72
2013-04-192016-08-20邓栋121936.28
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