招商安润灵活配置混合A(000126)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.9112 |
2.2552 |
| 2 |
2026-07-31 |
2.0384 |
2.3824 |
| 3 |
2026-07-30 |
2.0506 |
2.3946 |
| 4 |
2026-07-29 |
2.1615 |
2.5055 |
| 5 |
2026-07-28 |
2.1799 |
2.5239 |
| 6 |
2026-07-27 |
2.3568 |
2.7008 |
| 7 |
2026-07-24 |
2.2836 |
2.6276 |
| 8 |
2026-07-23 |
2.2674 |
2.6114 |
| 9 |
2026-07-22 |
2.3554 |
2.6994 |
| 10 |
2026-07-21 |
2.4102 |
2.7542 |
| 11 |
2026-07-20 |
2.1983 |
2.5423 |
| 12 |
2026-07-17 |
2.2675 |
2.6115 |
| 13 |
2026-07-16 |
2.5045 |
2.8485 |
| 14 |
2026-07-15 |
2.6465 |
2.9905 |
| 15 |
2026-07-14 |
2.7844 |
3.1284 |
| 16 |
2026-07-13 |
2.7063 |
3.0503 |
| 17 |
2026-07-10 |
2.8654 |
3.2094 |
| 18 |
2026-07-09 |
3.0459 |
3.3899 |
| 19 |
2026-07-08 |
2.8420 |
3.1860 |
| 20 |
2026-07-07 |
2.8525 |
3.1965 |
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