首页 > 基金> 中信保诚嘉鸿债券A(000134)
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中信保诚嘉鸿债券A

(000134)
净值：
1.0156
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1868 2026-05-13
  • 净值走势
中信保诚嘉鸿债券A(000134)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01560.04%
2026-05-121.01520.03%
2026-05-111.01490.03%
2026-05-081.01460.02%
2026-05-071.01440.01%
2026-05-061.0143-0.02%
2026-04-301.0145-0.01%
2026-04-291.01460.05%
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基金情况

基金全称 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴秋君
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.57亿元 份额规模 33.2113亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.32%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 2.46%
最近两年 5.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-124.210.073,356,923,188.05
2025-12-31-117.960.023,370,930,732.15
2025-09-30-115.720.133,344,476,709.41
2025-06-30-109.880.013,350,771,597.30
2025-03-31-102.540.074,373,462,735.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-15-吴秋君7295.04
2020-08-202024-05-15邢恭海136414.21
2018-05-312020-10-22吴胤希8750.07
2017-05-252019-11-25王国强9140.00
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