基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚嘉鸿债券A(000134) |
净值：
1.0168
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1997 | 2026-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 118.72 | 0.01 | 3,377,451,128.13 |
| 2026-06-30 | - | 105.64 | 0.03 | 3,349,316,944.55 |
| 2026-03-31 | - | 124.21 | 0.07 | 3,356,923,188.05 |
| 2025-12-31 | - | 117.96 | 0.02 | 3,370,930,732.15 |
| 2025-09-30 | - | 115.72 | 0.13 | 3,344,476,709.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 吴秋君 | 914 | 6.42 |
| 2020-08-20 | 2024-05-15 | 邢恭海 | 1364 | 14.21 |
| 2018-05-31 | 2020-10-22 | 吴胤希 | 875 | 0.07 |
| 2017-05-25 | 2019-11-25 | 王国强 | 914 | 0.00 |
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