信诚理财28日盈A

(000134)

每万份收益:
0.4596元
7日年化率:
1.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-04-04
  • 收益走势
信诚理财28日盈A(000134)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-040.45961.78%
2020-04-010.48643.20%
2020-03-310.49233.22%
2020-03-300.49263.23%
2020-03-290.50323.25%
2020-03-280.50323.25%
2020-03-270.67483.26%
2020-03-262.88913.18%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 王国强 吴胤希
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 75.4302亿元
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
基建工程0.70100.29%
中信创新成长混合1.15850.22%
信诚医药0.90500.22%
信诚金融1.06700.19%
信诚深度1.73500.17%
信诚鼎利0.92400.11%
信诚新泽B1.02500.10%
中证500A1.03700.10%
信诚5001.04900.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139718金易019545.61.27
2198915719欣荣1A46100.61
3138008国链13A24009.60.53
4138007国链13A14009.60.53
5139926国链12A13909.750.52
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券46993.548415.18
信诚理财28日盈A(000134)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券770269.1292.49
资产支持证券29015.083.48
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29896.083.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计449.410.05
其他各项资产3169.650.38
信诚理财28日盈A(000134)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今王国强1049硕士
现任基金经理:王国强 吴胤希