基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚嘉鸿债券A(000134) |
净值：
1.0196
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1757 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 117.96 | 0.02 | 3,370,930,732.15 |
| 2025-09-30 | - | 115.72 | 0.13 | 3,344,476,709.41 |
| 2025-06-30 | - | 109.88 | 0.01 | 3,350,771,597.30 |
| 2025-03-31 | - | 102.54 | 0.07 | 4,373,462,735.41 |
| 2024-12-31 | - | 104.98 | 0.01 | 5,622,275,784.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 吴秋君 | 636 | 3.94 |
| 2020-08-20 | 2024-05-15 | 邢恭海 | 1364 | 14.21 |
| 2018-05-31 | 2020-10-22 | 吴胤希 | 875 | 0.07 |
| 2017-05-25 | 2019-11-25 | 王国强 | 914 | 0.00 |
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