中信保诚嘉鸿债券A(000134)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中信保诚嘉鸿债券A(000134) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚嘉鸿债券A(000134)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	75,759,258.21	70,779,058.83	41,067,723.87	279,265,313.79
利息合计	22,260.13	448,246.37	416,906.02	1,932,575.84
其中：存款利息收入	3,984.12	6,892.74	3,653.69	21,647.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,276.01	441,353.63	413,252.33	1,910,928.59
投资收益合计	59,809,591.96	146,183,723.52	98,998,133.96	229,657,469.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,266,122.85	143,318,106.68	97,212,254.48	222,746,149.75
资产支持证券投资收益	543,469.11	2,865,616.84	1,785,879.48	6,911,320.11
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,927,406.12	-75,852,911.06	-58,347,316.11	47,675,262.86
其他收入	-	-	-	5.23
费用	8,303,453.37	18,953,334.73	9,459,926.86	22,596,997.46
管理人报酬	3,345,483.34	8,174,784.37	4,790,730.15	15,225,505.88
基金托管费	836,370.87	2,043,696.12	1,197,682.57	3,806,376.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,938,315.86	8,361,970.49	3,242,928.33	3,029,843.54
其中：卖出回购金融资产支出	3,938,315.86	8,361,970.49	3,242,928.33	3,029,843.54
其他费用	117,480.95	242,120.81	151,115.41	296,727.75
利润总额	67,455,804.84	51,825,724.10	31,607,797.01	256,668,316.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年