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民生加银策略精选混合A(000136)
民生加银策略精选混合A
(000136)
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累计净值：4.3990
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 4.0380 | -2.01% |
| 2025-11-13 | 4.1207 | -0.15% |
| 2025-11-12 | 4.1270 | 0.58% |
| 2025-11-11 | 4.1031 | -1.17% |
| 2025-11-10 | 4.1518 | -0.93% |
| 2025-11-07 | 4.1909 | -1.22% |
| 2025-11-06 | 4.2428 | 1.91% |
| 2025-11-05 | 4.1634 | 0.06% |
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基金全称
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民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.90亿元
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份额规模
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3.5885亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.65%
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最近一月
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0.23%
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最近三月
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7.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.70%
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最近两年
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13.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 1,280,000.00 | 133,990,400.00 | 8.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 800,000.00 | 112,104,000.00 | 7.26 |
| 600415 | 小商品城 | 6,000,000.00 | 111,300,000.00 | 7.21 |
| 601138 | 工业富联 | 1,500,000.00 | 99,015,000.00 | 6.41 |
| 688041 | 海光信息 | 380,000.00 | 95,988,000.00 | 6.22 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,500,000.00 | 60,495,000.00 | 3.92 |
| 600795 | 国电电力 | 12,000,000.00 | 59,760,000.00 | 3.87 |
| 002463 | 沪电股份 | 800,000.00 | 58,776,000.00 | 3.81 |
| 600926 | 杭州银行 | 3,800,056.00 | 58,026,855.12 | 3.76 |
| 601633 | 长城汽车 | 2,280,000.00 | 56,088,000.00 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,595,440.00 | 37.08 | 52.93 |
| 金融业 | 143,685,532.40 | 9.30 | 13.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,990,400.00 | 8.68 | 12.39 |
| 租赁和商务服务业 | 111,300,000.00 | 7.21 | 10.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,495,000.00 | 3.92 | 5.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,760,000.00 | 3.87 | 5.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.05 | 5.67 | 26.69 | 1,544,313,045.26 |
| 2025-06-30 | 65.26 | 5.77 | 31.26 | 1,595,802,154.70 |
| 2025-03-31 | 68.91 | 5.53 | 27.64 | 1,615,563,781.77 |
| 2024-12-31 | 70.93 | 5.69 | 22.18 | 1,604,202,657.10 |
| 2024-09-30 | 73.96 | 5.34 | 18.46 | 1,617,539,186.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-07-07 | - | 孙伟 | 4151 | 395.77 |
| 2014-10-09 | 2016-07-04 | 宋磊 | 634 | 121.47 |
| 2013-06-07 | 2014-07-07 | 乐瑞祺 | 395 | -5.10 |
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