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民生加银策略精选混合A(000136)
民生加银策略精选混合A
(000136)
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累计净值：4.5226
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2026-02-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-11 | 4.1616 | -0.80% |
| 2026-02-10 | 4.1952 | 0.79% |
| 2026-02-09 | 4.1624 | 2.60% |
| 2026-02-06 | 4.0569 | 0.22% |
| 2026-02-05 | 4.0480 | -0.73% |
| 2026-02-04 | 4.0779 | -1.53% |
| 2026-02-03 | 4.1412 | 0.68% |
| 2026-02-02 | 4.1131 | -2.48% |
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基金全称
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民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.34亿元
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份额规模
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3.1842亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.05%
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最近一月
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-1.66%
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最近三月
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1.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.08%
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最近两年
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28.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 1,200,000.00 | 121,260,000.00 | 8.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 180,000.00 | 109,800,000.00 | 7.92 |
| 601138 | 工业富联 | 1,500,000.00 | 93,075,000.00 | 6.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 680,000.00 | 83,524,400.00 | 6.03 |
| 600415 | 小商品城 | 5,000,000.00 | 79,750,000.00 | 5.75 |
| 688041 | 海光信息 | 350,000.00 | 78,543,500.00 | 5.67 |
| 002594 | 比亚迪 | 800,000.00 | 78,176,000.00 | 5.64 |
| 601009 | 南京银行 | 5,000,000.00 | 57,150,000.00 | 4.12 |
| 688111 | 金山办公 | 160,059.00 | 49,149,317.13 | 3.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 650,000.00 | 47,495,500.00 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 603,703,800.00 | 43.56 | 60.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,889,317.13 | 15.36 | 21.20 |
| 金融业 | 107,794,400.00 | 7.78 | 10.74 |
| 租赁和商务服务业 | 79,750,000.00 | 5.75 | 7.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.45 | 6.21 | 21.91 | 1,385,942,453.28 |
| 2025-09-30 | 70.05 | 5.67 | 26.69 | 1,544,313,045.26 |
| 2025-06-30 | 65.26 | 5.77 | 31.26 | 1,595,802,154.70 |
| 2025-03-31 | 68.91 | 5.53 | 27.64 | 1,615,563,781.77 |
| 2024-12-31 | 70.93 | 5.69 | 22.18 | 1,604,202,657.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-07-07 | - | 孙伟 | 4239 | 410.94 |
| 2014-10-09 | 2016-07-04 | 宋磊 | 634 | 121.47 |
| 2013-06-07 | 2014-07-07 | 乐瑞祺 | 395 | -5.10 |
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