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民生加银策略精选混合A(000136)
民生加银策略精选混合A
(000136)
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累计净值：5.1763
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 4.8153 | -2.11% |
| 2026-07-23 | 4.9192 | -1.42% |
| 2026-07-22 | 4.9901 | -2.72% |
| 2026-07-21 | 5.1295 | 6.17% |
| 2026-07-20 | 4.8314 | -0.59% |
| 2026-07-17 | 4.8602 | -6.24% |
| 2026-07-16 | 5.1839 | -1.48% |
| 2026-07-15 | 5.2616 | -1.05% |
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基金全称
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民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.06亿元
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份额规模
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2.1659亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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-13.19%
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最近三月
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2.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.59%
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最近两年
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54.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 88,000.00 | 111,760,000.00 | 9.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 500,000.00 | 76,400,000.00 | 6.25 |
| 688041 | 海光信息 | 200,000.00 | 74,060,000.00 | 6.06 |
| 688347 | 华虹宏力 | 200,000.00 | 67,260,000.00 | 5.50 |
| 601138 | 工业富联 | 800,000.00 | 57,720,000.00 | 4.72 |
| 600795 | 国电电力 | 12,000,000.00 | 56,040,000.00 | 4.59 |
| 600487 | 亨通光电 | 500,000.00 | 54,670,000.00 | 4.47 |
| 603019 | 中科曙光 | 500,000.00 | 53,615,000.00 | 4.39 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,600,000.00 | 44,096,000.00 | 3.61 |
| 600926 | 杭州银行 | 3,000,000.00 | 43,350,000.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 734,671,000.00 | 60.12 | 76.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,271,000.00 | 6.90 | 8.82 |
| 金融业 | 80,932,000.00 | 6.62 | 8.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,040,000.00 | 4.59 | 5.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.22 | 6.42 | 16.33 | 1,222,102,742.94 |
| 2026-03-31 | 78.35 | 6.42 | 16.20 | 1,199,760,518.28 |
| 2025-12-31 | 72.45 | 6.21 | 21.91 | 1,385,942,453.28 |
| 2025-09-30 | 70.05 | 5.67 | 26.69 | 1,544,313,045.26 |
| 2025-06-30 | 65.26 | 5.77 | 31.26 | 1,595,802,154.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-07-07 | - | 孙伟 | 4403 | 491.20 |
| 2014-10-09 | 2016-07-04 | 宋磊 | 634 | 121.47 |
| 2013-06-07 | 2014-07-07 | 乐瑞祺 | 395 | -5.10 |
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