民生加银策略精选混合A(000136)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
254,109,664.80 |
204,368,447.29 |
20,794,697.65 |
-35,657,738.52 |
| 本期利润 |
353,213,337.01 |
229,218,090.04 |
54,337,417.66 |
-28,709,307.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.29 |
0.59 |
0.13 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.56 |
15.54 |
3.59 |
-1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.89 |
16.86 |
3.77 |
0.08 |
| 期末可供分配利润 |
597,875,519.38 |
573,555,123.43 |
531,345,502.06 |
532,698,775.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.76 |
1.80 |
1.30 |
1.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,205,878,757.28 |
1,334,043,248.66 |
1,521,696,849.09 |
1,529,663,509.98 |
| 期末基金份额净值 |
5.57 |
4.19 |
3.72 |
3.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
548.72 |
388.15 |
333.43 |
317.70 |
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