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鹏华双债加利债券A(000143)
鹏华双债加利债券A
(000143)
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累计净值：2.2726
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 2.0806 | 0.25% |
| 2026-11-09 | 2.0754 | 0.20% |
| 2026-11-06 | 2.0713 | -0.64% |
| 2026-11-05 | 2.0847 | 0.22% |
| 2026-11-04 | 2.0801 | 1.56% |
| 2026-11-03 | 2.0481 | -0.84% |
| 2026-11-02 | 2.0654 | 0.14% |
| 2026-10-30 | 2.0625 | -1.13% |
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基金全称
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鹏华双债加利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王石千
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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106.97亿元
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份额规模
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49.0213亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.59%
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最近一月
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-4.08%
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最近三月
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-5.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.41%
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最近两年
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19.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 35,605,034.00 | 717,441,435.10 | 1.42 |
| 300568 | 星源材质 | 33,843,655.00 | 532,699,129.70 | 1.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 538,238.00 | 435,133,128.72 | 0.86 |
| 000811 | 冰轮环境 | 9,205,571.00 | 338,672,957.09 | 0.67 |
| 688627 | 精智达 | 786,160.00 | 332,388,448.00 | 0.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 323,675.00 | 326,591,311.75 | 0.65 |
| 688825 | 长鑫科技 | 5,279,729.00 | 289,276,351.91 | 0.57 |
| 603268 | 松发股份 | 1,318,170.00 | 281,640,202.20 | 0.56 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 2,316,585.00 | 277,550,048.85 | 0.55 |
| 603067 | 振华股份 | 6,315,580.00 | 254,202,095.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,904,609,236.55 | 13.67 | 73.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 909,071,327.50 | 1.80 | 9.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 879,233,425.19 | 1.74 | 9.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 226,064,782.32 | 0.45 | 2.40 |
| 采矿业 | 223,388,418.64 | 0.44 | 2.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 161,414,878.40 | 0.32 | 1.71 |
| 房地产业 | 114,922,074.00 | 0.23 | 1.22 |
| 金融业 | 11,980,000.00 | 0.02 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.68 | 88.72 | 1.29 | 50,497,676,223.96 |
| 2026-06-30 | 18.99 | 85.10 | 2.68 | 58,443,201,761.96 |
| 2026-03-31 | 16.94 | 86.70 | 2.06 | 35,692,027,671.07 |
| 2025-12-31 | 18.32 | 88.45 | 2.23 | 21,689,580,598.81 |
| 2025-09-30 | 18.08 | 84.54 | 2.10 | 17,694,973,540.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-28 | - | 王石千 | 3151 | 73.13 |
| 2015-03-10 | 2018-03-28 | 祝松 | 1114 | 18.52 |
| 2013-05-27 | 2016-10-22 | 初冬 | 1244 | 37.42 |
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