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鹏华双债加利债券A(000143)
鹏华双债加利债券A
(000143)
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累计净值：2.2413
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2025-11-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-07 | 2.0493 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 2.0502 | 0.51% |
| 2025-11-05 | 2.0397 | 0.51% |
| 2025-11-04 | 2.0294 | -0.91% |
| 2025-11-03 | 2.0481 | -0.09% |
| 2025-10-31 | 2.0500 | -0.32% |
| 2025-10-30 | 2.0565 | -0.39% |
| 2025-10-29 | 2.0646 | 0.70% |
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基金全称
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鹏华双债加利债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王石千
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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52.67亿元
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份额规模
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25.5860亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-0.45%
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最近三月
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5.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.92%
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最近两年
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29.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,653,100.00 | 136,987,264.00 | 0.77 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,876,341.00 | 134,777,574.03 | 0.76 |
| 688068 | 热景生物 | 752,174.00 | 127,809,406.08 | 0.72 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,302,129.00 | 124,704,894.33 | 0.70 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,027,300.00 | 119,063,709.00 | 0.67 |
| 601872 | 招商轮船 | 12,842,327.00 | 114,039,863.76 | 0.64 |
| 688627 | 精智达 | 623,937.00 | 112,932,597.00 | 0.64 |
| 002049 | 紫光国微 | 1,168,620.00 | 105,538,072.20 | 0.60 |
| 600233 | 圆通速递 | 5,439,208.00 | 99,809,466.80 | 0.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,493,800.00 | 96,633,922.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,349,418,894.44 | 13.28 | 73.42 |
| 采矿业 | 412,736,532.64 | 2.33 | 12.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 257,616,620.56 | 1.46 | 8.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,469,587.40 | 0.94 | 5.20 |
| 建筑业 | 13,730,412.00 | 0.08 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.08 | 84.54 | 2.10 | 17,694,973,540.93 |
| 2025-06-30 | 19.86 | 91.08 | 1.99 | 7,094,231,707.81 |
| 2025-03-31 | 19.23 | 89.77 | 2.83 | 5,981,499,960.99 |
| 2024-12-31 | 15.84 | 88.58 | 3.24 | 3,270,614,505.64 |
| 2024-09-30 | 20.91 | 97.39 | 3.22 | 2,676,864,900.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-28 | - | 王石千 | 2783 | 70.53 |
| 2015-03-10 | 2018-03-28 | 祝松 | 1114 | 18.52 |
| 2013-05-27 | 2016-10-22 | 初冬 | 1244 | 37.42 |
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