鹏华双债加利债券A(000143)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
459,986,786.97 |
395,780,102.39 |
47,987,298.14 |
145,550,475.33 |
| 本期利润 |
847,839,658.25 |
674,729,621.41 |
144,388,232.78 |
246,568,920.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.33 |
0.10 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.36 |
17.17 |
5.39 |
8.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.11 |
18.05 |
5.52 |
10.55 |
| 期末可供分配利润 |
4,608,774,762.86 |
2,427,921,463.30 |
1,137,741,907.37 |
792,033,818.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.91 |
0.79 |
0.66 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
11,576,139,230.81 |
6,329,937,904.86 |
3,197,828,924.57 |
2,220,276,858.92 |
| 期末基金份额净值 |
2.28 |
2.07 |
1.85 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
160.64 |
136.71 |
111.57 |
100.51 |
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