易方达高等级C

(000148)

净值:
1.1740
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达高等级C(000148)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.17400.00%
2019-06-051.17400.00%
2019-05-311.17400.09%
2019-05-301.17300.00%
2019-05-291.17300.00%
2019-05-281.17300.00%
2019-05-271.1730-0.09%
2019-05-241.17400.09%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑 林森
销售机构 查看详情 发行份额 5.7243亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 58.1585亿元
最近分红 易方达高等级C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 463/2648
最近一月 0.60% 1213/2648
最近三月 1.37% 500/2648
最近六月 1.78% 897/2648
最近一年 7.25% 303/2648
今年以来 2.68% 742/2648
成立以来 36.12% 406/2648
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达高等级C(000148)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券690697.5295.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10462.051.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7296.291.01
其他各项资产14181.061.96
易方达高等级C(000148)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-07至今胡剑57-0.09-0.05
2013-08-23至今张磊134918.5029.47
现任基金经理:胡剑 林森