易方达高等级信用债债券C(000148)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,424,370.95 |
14,039,186.47 |
9,451,597.58 |
24,906,109.29 |
| 本期利润 |
6,083,177.73 |
7,684,512.72 |
5,166,344.26 |
35,105,690.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
1.05 |
0.73 |
4.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
1.01 |
0.62 |
6.01 |
| 期末可供分配利润 |
9,115,567.70 |
6,276,212.55 |
4,206,105.08 |
-5,511,518.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
461,277,168.14 |
556,581,049.07 |
764,233,316.63 |
722,302,698.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.38 |
57.50 |
56.90 |
55.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
