易方达高等级信用债债券C(000148)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,039,186.47 |
9,451,597.58 |
24,906,109.29 |
10,479,377.90 |
| 本期利润 |
7,684,512.72 |
5,166,344.26 |
35,105,690.93 |
19,448,699.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.73 |
4.62 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
0.62 |
6.01 |
3.68 |
| 期末可供分配利润 |
6,276,212.55 |
4,206,105.08 |
-5,511,518.49 |
-26,009,367.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
556,581,049.07 |
764,233,316.63 |
722,302,698.64 |
1,118,475,391.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.50 |
56.90 |
55.93 |
52.50 |
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