基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成景旭纯债债券A(000152) |
净值：
1.1047
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.6090 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 103.00 | 0.01 | 3,984,154,022.35 |
| 2025-06-30 | - | 132.97 | 0.01 | 2,831,864,451.07 |
| 2025-03-31 | - | 117.52 | 0.32 | 337,188,373.95 |
| 2024-12-31 | - | 116.63 | 0.33 | 274,539,253.48 |
| 2024-09-30 | - | 115.16 | 1.18 | 807,481,786.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 范昕 | 186 | 0.55 |
| 2020-09-07 | - | 方锐 | 1898 | 19.18 |
| 2017-11-08 | 2020-10-29 | 方孝成 | 1086 | 11.86 |
| 2017-03-22 | 2020-03-11 | 陈会荣 | 1085 | 13.80 |
| 2014-01-11 | 2017-03-27 | 杨雅洁 | 1171 | 29.78 |
| 2013-07-23 | 2015-05-25 | 王立 | 671 | 17.70 |
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