大成景旭纯债债券A(000152)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.0982 |
1.6025 |
| 2 |
2025-12-04 |
1.0973 |
1.6016 |
| 3 |
2025-12-03 |
1.0998 |
1.6041 |
| 4 |
2025-12-02 |
1.1010 |
1.6053 |
| 5 |
2025-12-01 |
1.1020 |
1.6063 |
| 6 |
2025-11-28 |
1.1020 |
1.6063 |
| 7 |
2025-11-27 |
1.1012 |
1.6055 |
| 8 |
2025-11-26 |
1.1020 |
1.6063 |
| 9 |
2025-11-25 |
1.1035 |
1.6078 |
| 10 |
2025-11-24 |
1.1044 |
1.6087 |
| 11 |
2025-11-21 |
1.1043 |
1.6086 |
| 12 |
2025-11-20 |
1.1048 |
1.6091 |
| 13 |
2025-11-19 |
1.1048 |
1.6091 |
| 14 |
2025-11-18 |
1.1053 |
1.6096 |
| 15 |
2025-11-17 |
1.1052 |
1.6095 |
| 16 |
2025-11-14 |
1.1047 |
1.6090 |
| 17 |
2025-11-13 |
1.1046 |
1.6089 |
| 18 |
2025-11-12 |
1.1049 |
1.6092 |
| 19 |
2025-11-11 |
1.1043 |
1.6086 |
| 20 |
2025-11-10 |
1.1041 |
1.6084 |
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