基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海信息产业混合A(000166) |
净值：
2.1317
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：3.0393 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 8,600.00 | 7,009,000.00 | 6.07 |
| 688126 | 沪硅产业 | 156,432.00 | 6,240,072.48 | 5.40 |
| 300223 | 北京君正 | 24,300.00 | 6,048,270.00 | 5.23 |
| 688630 | 芯碁微装 | 10,890.00 | 5,982,857.10 | 5.18 |
| 688008 | 澜起科技 | 18,029.00 | 5,587,187.10 | 4.83 |
| 301392 | 汇成真空 | 17,100.00 | 4,935,744.00 | 4.27 |
| 688141 | 杰华特 | 31,891.00 | 4,895,268.50 | 4.24 |
| 688147 | 微导纳米 | 29,513.00 | 4,777,564.44 | 4.13 |
| 688783 | 西安奕材 | 69,990.00 | 4,333,780.80 | 3.75 |
| 605358 | 立昂微 | 55,600.00 | 4,314,560.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,543,562.82 | 82.68 | 88.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,180,868.61 | 7.94 | 8.49 |
| 房地产业 | 3,389,600.00 | 2.93 | 3.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.55 | 0.05 | 7.68 | 115,562,965.62 |
| 2026-03-31 | 93.72 | - | 7.68 | 65,659,838.86 |
| 2025-12-31 | 92.78 | - | 9.23 | 68,594,317.74 |
| 2025-09-30 | 93.47 | - | 11.02 | 67,061,147.67 |
| 2025-06-30 | 91.06 | - | 10.50 | 61,517,652.64 |
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