基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海信息产业混合A(000166) |
净值：
1.5441
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日增长率：
-2.12%
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累计净值：2.2237 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 17,017.00 | 3,442,709.27 | 4.37 |
| 688147 | 微导纳米 | 33,166.00 | 3,363,364.06 | 4.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 9,300.00 | 3,291,270.00 | 4.18 |
| 300489 | 光智科技 | 11,400.00 | 3,173,190.00 | 4.03 |
| 688630 | 芯碁微装 | 8,098.00 | 3,147,530.64 | 4.00 |
| 688702 | 盛科通信 | 10,208.00 | 2,908,361.28 | 3.69 |
| 688809 | 强一股份 | 5,101.00 | 2,492,552.64 | 3.16 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,500.00 | 2,477,315.00 | 3.15 |
| 688082 | 盛美上海 | 8,357.00 | 2,459,297.96 | 3.12 |
| 600246 | 万通发展 | 190,900.00 | 2,401,522.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,037,405.66 | 72.42 | 77.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,433,683.96 | 18.33 | 19.54 |
| 房地产业 | 2,401,522.00 | 3.05 | 3.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.80 | - | 7.90 | 78,756,055.74 |
| 2026-06-30 | 93.55 | 0.05 | 7.68 | 115,562,965.62 |
| 2026-03-31 | 93.72 | - | 7.68 | 65,659,838.86 |
| 2025-12-31 | 92.78 | - | 9.23 | 68,594,317.74 |
| 2025-09-30 | 93.47 | - | 11.02 | 67,061,147.67 |
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