中海信息产业混合A(000166)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
2.1787 |
3.1045 |
| 2 |
2026-07-24 |
2.1432 |
3.0553 |
| 3 |
2026-07-23 |
2.1342 |
3.0428 |
| 4 |
2026-07-22 |
2.2002 |
3.1344 |
| 5 |
2026-07-21 |
2.2368 |
3.1852 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.9909 |
2.8439 |
| 7 |
2026-07-17 |
2.1066 |
3.0045 |
| 8 |
2026-07-16 |
2.3130 |
3.2909 |
| 9 |
2026-07-15 |
2.4708 |
3.5100 |
| 10 |
2026-07-14 |
2.6345 |
3.7372 |
| 11 |
2026-07-13 |
2.5954 |
3.6829 |
| 12 |
2026-07-10 |
2.7224 |
3.8592 |
| 13 |
2026-07-09 |
2.8830 |
4.0821 |
| 14 |
2026-07-08 |
2.6535 |
3.7636 |
| 15 |
2026-07-07 |
2.6819 |
3.8030 |
| 16 |
2026-07-06 |
2.6793 |
3.7994 |
| 17 |
2026-07-03 |
2.6904 |
3.8148 |
| 18 |
2026-07-02 |
2.7641 |
3.9171 |
| 19 |
2026-07-01 |
2.9939 |
4.2360 |
| 20 |
2026-06-30 |
3.0449 |
4.3068 |
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