广发聚优A

(000167)

净值:
1.7260
日增长率:
1.17%
累计净值:1.9360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚优A(000167)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.72601.17%
2020-02-111.70601.31%
2020-02-101.68401.63%
2020-02-071.6570-0.42%
2020-02-061.66401.77%
2020-02-051.63501.74%
2020-02-031.5640-6.96%
2020-01-231.6810-3.28%
基金公司 广发基金 基金经理 张东一
销售机构 查看详情 发行份额 33.1925亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1629亿元
最近分红 广发聚优A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.57% 1590/3145
最近一月 2.35% 418/3145
最近三月 14.90% 201/3145
最近六月 27.98% 73/3145
最近一年 62.70% 34/3145
今年以来 66.54% 56/3145
成立以来 98.41% 418/3145
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002050三花智控91.711496.684.76制造业
601012隆基股份87.691499.504.77制造业
600066宇通客车67.821490.014.74制造业
601166兴业银行59.361000.813.18金融业
000651格力电器51.992140.436.80制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33521.4180.52
租赁和商务服务业2004.084.81
交通运输、仓储和邮政业1973.364.74
房地产业1259.533.03
信息传输、软件和信息技术服务业260.850.63
其他2610.166.27
广发聚优A(000167)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39029.9592.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2929.306.97
其他各项资产40.860.10
广发聚优A(000167)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-26至今张东一2812.09-0.10
2014-12-24至今唐晓斌86114.0431.51
2013-09-112014-12-24刘明月46914.9419.18
现任基金经理:张东一