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广发聚优灵活配置混合A(000167)
广发聚优灵活配置混合A
(000167)
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累计净值：2.7770
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5670 | -0.23% |
| 2026-02-05 | 2.5730 | -1.23% |
| 2026-02-04 | 2.6050 | 0.77% |
| 2026-02-03 | 2.5850 | 2.30% |
| 2026-02-02 | 2.5270 | -4.10% |
| 2026-01-30 | 2.6350 | -1.05% |
| 2026-01-29 | 2.6630 | -0.26% |
| 2026-01-28 | 2.6700 | 1.10% |
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基金全称
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广发聚优灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李耀柱 王丽媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.22亿元
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份额规模
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0.8714亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.58%
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最近一月
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-1.91%
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最近三月
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7.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.11%
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最近两年
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39.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 660,400.00 | 22,763,988.00 | 10.26 |
| 300115 | 长盈精密 | 345,200.00 | 16,051,800.00 | 7.23 |
| 601688 | 华泰证券 | 586,200.00 | 13,828,458.00 | 6.23 |
| 000157 | 中联重科 | 1,284,800.00 | 11,087,824.00 | 5.00 |
| 600418 | 江淮汽车 | 190,100.00 | 9,409,950.00 | 4.24 |
| 600030 | 中信证券 | 282,100.00 | 8,099,091.00 | 3.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,700.00 | 7,137,000.00 | 3.22 |
| 300502 | 新易盛 | 16,300.00 | 7,023,344.00 | 3.16 |
| 601138 | 工业富联 | 100,200.00 | 6,217,410.00 | 2.80 |
| 002714 | 牧原股份 | 112,600.00 | 5,695,308.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,358,376.55 | 47.47 | 57.69 |
| 金融业 | 44,121,400.70 | 19.88 | 24.16 |
| 采矿业 | 27,122,734.00 | 12.22 | 14.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,695,308.00 | 2.57 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 309,972.00 | 0.14 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,340.77 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.29 | - | 18.85 | 221,938,881.04 |
| 2025-09-30 | 81.96 | - | 17.51 | 227,201,756.63 |
| 2025-06-30 | 75.37 | - | 29.57 | 257,386,747.63 |
| 2025-03-31 | 76.52 | 0.96 | 22.70 | 270,019,018.70 |
| 2024-12-31 | 93.18 | 0.48 | 6.65 | 275,812,138.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 王丽媛 | 329 | 26.02 |
| 2025-03-06 | - | 李耀柱 | 341 | 32.25 |
| 2016-07-26 | 2025-03-06 | 张东一 | 3145 | 80.58 |
| 2014-12-24 | 2018-01-09 | 唐晓斌 | 1112 | 46.20 |
| 2013-09-11 | 2014-12-24 | 刘明月 | 469 | 13.80 |
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