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广发聚优灵活配置混合A(000167)
广发聚优灵活配置混合A
(000167)
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累计净值：3.1180
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.9080 | -0.75% |
| 2026-05-11 | 2.9300 | 2.27% |
| 2026-05-08 | 2.8650 | 0.28% |
| 2026-05-07 | 2.8570 | 2.07% |
| 2026-05-06 | 2.7990 | 2.57% |
| 2026-04-30 | 2.7290 | 0.59% |
| 2026-04-29 | 2.7130 | 1.57% |
| 2026-04-28 | 2.6710 | -1.51% |
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基金全称
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广发聚优灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王丽媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.92亿元
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份额规模
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0.7884亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.18%
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最近一月
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15.60%
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最近三月
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13.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.25%
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最近两年
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38.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 389,600.00 | 12,747,712.00 | 6.64 |
| 600547 | 山东黄金 | 256,100.00 | 10,308,025.00 | 5.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,300.00 | 8,711,973.00 | 4.54 |
| 000338 | 潍柴动力 | 335,300.00 | 8,127,672.00 | 4.23 |
| 000157 | 中联重科 | 642,400.00 | 5,524,640.00 | 2.88 |
| 600418 | 江淮汽车 | 103,600.00 | 4,786,320.00 | 2.49 |
| 002714 | 牧原股份 | 112,600.00 | 4,696,546.00 | 2.45 |
| 600893 | 航发动力 | 91,700.00 | 4,407,102.00 | 2.30 |
| 300115 | 长盈精密 | 110,700.00 | 3,451,626.00 | 1.80 |
| 601600 | 中国铝业 | 297,700.00 | 3,393,780.00 | 1.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,245,152.61 | 36.07 | 69.53 |
| 采矿业 | 25,632,432.70 | 13.35 | 25.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,696,546.00 | 2.45 | 4.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,284.24 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,748.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 51.88 | - | 46.90 | 191,975,212.51 |
| 2025-12-31 | 82.29 | - | 18.85 | 221,938,881.04 |
| 2025-09-30 | 81.96 | - | 17.51 | 227,201,756.63 |
| 2025-06-30 | 75.37 | - | 29.57 | 257,386,747.63 |
| 2025-03-31 | 76.52 | 0.96 | 22.70 | 270,019,018.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 王丽媛 | 422 | 42.76 |
| 2025-03-06 | 2026-03-19 | 李耀柱 | 378 | 31.43 |
| 2016-07-26 | 2025-03-06 | 张东一 | 3145 | 80.58 |
| 2014-12-24 | 2018-01-09 | 唐晓斌 | 1112 | 46.20 |
| 2013-09-11 | 2014-12-24 | 刘明月 | 469 | 13.80 |
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