广发聚优灵活配置混合A(000167)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发聚优灵活配置混合A(000167)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,244,206.13	64,036,656.94	9,154,531.49	4,252,966.11
利息合计	103,881.69	186,129.75	88,325.86	69,234.54
其中：存款利息收入	103,881.69	186,129.75	88,325.86	69,234.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,521,249.11	52,664,256.97	20,411,004.27	-11,375,572.07
其中：股票投资收益	38,819,435.60	48,705,803.10	18,519,639.27	-18,304,388.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	293,056.68	293,056.68	16,947.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,701,813.51	3,665,397.19	1,598,308.32	6,911,869.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,394,195.06	11,108,062.78	-11,352,601.16	15,547,033.22
其他收入	13,270.39	78,207.44	7,802.52	12,270.42
费用	1,560,369.72	3,589,522.77	1,923,628.21	3,609,570.00
管理人报酬	1,258,474.56	2,920,241.83	1,572,751.37	2,940,974.04
基金托管费	209,745.69	486,706.97	262,125.26	490,162.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,149.47	182,573.33	88,750.94	178,433.60
利润总额	30,683,836.41	60,447,134.17	7,230,903.28	643,396.11

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