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易方达裕丰回报债券A(000171)
易方达裕丰回报债券A
(000171)
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累计净值：2.6440
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.1770 | 0.28% |
| 2026-06-26 | 2.1710 | -0.60% |
| 2026-06-25 | 2.1840 | 1.16% |
| 2026-06-24 | 2.1590 | 0.51% |
| 2026-06-23 | 2.1480 | -0.74% |
| 2026-06-22 | 2.1640 | 0.42% |
| 2026-06-18 | 2.1550 | 0.84% |
| 2026-06-17 | 2.1370 | 0.71% |
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基金全称
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易方达裕丰回报债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张清华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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187.02亿元
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份额规模
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96.9859亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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4.11%
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最近三月
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12.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.80%
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最近两年
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25.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600498 | 烽火通信 | 6,569,000.00 | 331,603,120.00 | 1.70 |
| 300502 | 新易盛 | 682,099.00 | 302,060,721.16 | 1.55 |
| 600486 | 扬农化工 | 4,015,559.00 | 301,166,925.00 | 1.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 465,500.00 | 265,060,355.00 | 1.36 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,279,399.00 | 258,822,417.70 | 1.33 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,095,800.00 | 202,873,440.00 | 1.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 180,528.00 | 177,459,024.00 | 0.91 |
| 300408 | 三环集团 | 3,305,692.00 | 174,705,822.20 | 0.89 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1,216,435.00 | 157,467,510.75 | 0.81 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 21,917,989.00 | 149,480,684.98 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,815,415,681.17 | 14.41 | 80.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 593,748,952.45 | 3.04 | 16.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,968,416.50 | 0.50 | 2.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.95 | 92.70 | 0.23 | 19,533,564,532.76 |
| 2025-12-31 | 19.11 | 97.68 | 0.25 | 16,486,500,275.18 |
| 2025-09-30 | 18.91 | 82.65 | 0.27 | 18,604,373,154.92 |
| 2025-06-30 | 19.07 | 112.92 | 4.27 | 15,741,350,153.26 |
| 2025-03-31 | 16.26 | 114.71 | 0.60 | 18,500,274,974.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-01-09 | - | 张清华 | 4556 | 186.33 |
| 2017-07-28 | 2025-09-30 | 张雅君 | 2986 | 61.00 |
| 2013-08-23 | 2014-01-18 | 钟鸣远 | 148 | -3.00 |
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