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易方达裕丰回报债券A(000171)
易方达裕丰回报债券A
(000171)
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累计净值：2.4285
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 1.9615 | -0.24% |
| 2026-11-11 | 1.9663 | 0.78% |
| 2026-11-10 | 1.9510 | 0.18% |
| 2026-11-09 | 1.9474 | 0.09% |
| 2026-11-06 | 1.9457 | -0.51% |
| 2026-11-05 | 1.9557 | -0.09% |
| 2026-11-04 | 1.9575 | 1.26% |
| 2026-11-03 | 1.9332 | -0.70% |
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基金全称
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易方达裕丰回报债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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张清华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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288.48亿元
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份额规模
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140.3213亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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-3.15%
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最近三月
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-5.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.35%
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最近两年
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9.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,508,197.00 | 586,688,633.00 | 1.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 660,520.00 | 533,990,788.80 | 1.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,158,539.00 | 465,714,782.61 | 1.32 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,163,894.00 | 303,508,638.38 | 0.86 |
| 002384 | 东山精密 | 1,710,721.00 | 286,374,695.40 | 0.81 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,495,060.00 | 256,671,900.80 | 0.73 |
| 603067 | 振华股份 | 5,187,438.00 | 208,794,379.50 | 0.59 |
| 688498 | 源杰科技 | 128,064.00 | 206,567,232.00 | 0.59 |
| 300666 | 江丰电子 | 947,968.00 | 203,851,451.58 | 0.58 |
| 002916 | 深南电路 | 444,922.00 | 165,960,355.22 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,425,180,100.01 | 12.57 | 91.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 410,158,465.96 | 1.16 | 8.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.73 | 94.46 | 0.27 | 35,213,287,357.46 |
| 2026-06-30 | 19.04 | 92.50 | 0.18 | 34,158,069,268.15 |
| 2026-03-31 | 17.95 | 92.70 | 0.23 | 19,533,564,532.76 |
| 2025-12-31 | 19.11 | 97.68 | 0.25 | 16,486,500,275.18 |
| 2025-09-30 | 18.91 | 82.65 | 0.27 | 18,604,373,154.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-01-09 | - | 张清华 | 4692 | 157.98 |
| 2017-07-28 | 2025-09-30 | 张雅君 | 2986 | 61.00 |
| 2013-08-23 | 2014-01-18 | 钟鸣远 | 148 | -3.00 |
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