易方达裕丰

(000171)

净值:
1.7000
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.7000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达裕丰(000171)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.7000-0.12%
2019-06-051.7020-0.06%
2019-05-311.70900.00%
2019-05-301.7090-0.18%
2019-05-291.7120-0.06%
2019-05-281.71300.12%
2019-05-271.71100.23%
2019-05-241.70700.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华 张雅君
销售机构 查看详情 发行份额 6.1828亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.2839亿元
最近分红 易方达裕丰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 2268/2648
最近一月 1.93% 97/2648
最近三月 0.23% 1917/2648
最近六月 4.92% 190/2648
最近一年 7.84% 212/2648
今年以来 6.46% 174/2648
成立以来 74.70% 114/2648
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002008大族激光243.448432.873.12-6.21%3.48%26.72%制造业
000651格力电器164.466770.692.51-5.69%-2.97%7.25%制造业
600104上汽集团138.234292.041.59-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000002万科A120.233002.141.11-0.26%7.73%34.34%房地产业
601318中国平安77.523845.771.42-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22958.847.34
交通运输、仓储和邮政业2786.930.89
金融业2521.530.81
其他284424.0790.96
易方达裕丰(000171)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28267.306.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券379937.1089.35
资产支持证券3196.700.75
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6983.211.64
其他各项资产6829.241.61
易方达裕丰(000171)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-09至今张清华121051.4432.00
2013-08-232014-01-18钟鸣远148-3.00-2.83
现任基金经理:张清华 张雅君