易方达裕丰回报债券A(000171)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
265,734,038.02 |
649,703,647.55 |
356,653,397.28 |
372,083,612.17 |
| 本期利润 |
2,998,777,598.24 |
664,474,733.61 |
217,759,311.25 |
1,482,934,025.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.07 |
0.02 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.20 |
3.98 |
1.26 |
8.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.08 |
4.16 |
1.26 |
8.88 |
| 期末可供分配利润 |
6,082,771,503.90 |
3,437,258,768.88 |
3,233,501,957.89 |
3,322,177,803.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.43 |
0.39 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
29,266,359,432.48 |
15,265,052,582.99 |
15,202,166,362.87 |
17,012,873,468.49 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.90 |
1.85 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
178.82 |
142.28 |
135.53 |
132.60 |
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